Вечные закономерности биржи
Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.
Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.
Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.
Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа — 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.
Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!
Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.
Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение — это естественный процесс образования рынка.
стратегии с использованием уровня:
1. отбой от уровня
2. ложный пробой уровня
3. пробой уровня
1. Отбой от уровня
Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.
2. Ложный пробой уровня
«Ловушка рынка». Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.
3. Пробой уровня
Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс — значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.
Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму — в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.
Дневной график форекс — это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком — это основа для рациональной торговли.
Но использование одних графиков «дейли» не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.
Когда входить в рынок?
Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск — это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.
Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.
Сигнальные бары (4-х часовой график)
1 — рынок движется направленно в течение всего бара.
2 — рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия
3 — рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.
В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).
Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.
Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.
Примеры сделок по данным стратегиям
Дневной график евро доллара (2013.01.23 — 2013.12.10)
Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы
Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар — на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.
Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд — пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.
Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.
Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их «читать», для этого я сделал огромный архив — историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.
Без самостоятельной работы — понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓
Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно «пережевывая» информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.
Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс — торговлю с использованием уровня. Разумеется, «простейшая» она для понимания — нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.
Использование данных форекс стратегий — это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию — пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы «копаете» в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.
Чем дополнить обучение по книгам?
К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.
Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!
Ф орекс — это очень большой вызов для Вас, вероятно, самый сложный за всю жизнь.
М отивация для обучения — результаты реальных трейдеров, графики доходности, обсуждение каждого на форуме:
- Moria — заработал около200.000 %(двести тысяч %). Трейдер показал просто феноменальный результат — плавный рост в течение 5 лет. Прочитайте, что говорят об этом абсолютном рекорде на форуме . Доходность стоит на месте.. Обновит ли трейдер рекорды или потеряет миллионы $ ?
- Gemmaster заработал 29.000 %, Hohla заработал 3600%Lucky Pound — 2680 %Swetlana заработала 1100%Eternity заработал 1060%
Помните и не расслабляйтесь! Торговля на форекс
сопряжена с риском! Не ищите здесь легких денег, будьте готовы потратить годы на обучение и всегда рискуйте суммой, которую готовы потерять без проблем для себя! Иначе Вы превращаете форекс в казино и такая торговля приведет к беде. Форекс, как и любая разумная игра на деньги, требует от Вас железной выдержки, тренировки, характера и обязательно адекватных рисков. Помните, что на биржах зарабатывает малый % игроков, а большинство теряет свои деньги.
Устойчивые закономерности на рынке Форекс
Закономерности рынка Forex традиционно вызывают больше всего вопросов со стороны начинающих спекулянтов, что немудрено, ведь перед разработкой первой торговой системы нужно иметь представление о базовых принципах этой площадки.
Хочу сразу отметить, что ни в одной книге или методичке по трейдингу не удастся найти исчерпывающий перечень таких закономерностей, поскольку у каждой валютной пары есть свои особенности. Однако можно сформулировать основополагающие принципы, присущие практически всем активам.
Базовая закономерность валютного рынка Форекс
Первая базовая закономерность рынка Форекс состоит в том, что волатильность (диапазон ценовых колебаний) котировок постепенно увеличивается после начала рабочего дня, достигает пика на американской сессии, а затем резко снижается.
Данное правило распространяется практически на все валютные пары, будь то европейские кроссы, инструменты с японской йеной или деньги развивающихся стран (мексиканское песо, южноафриканский ранд и т.д.).
Причина этого явления лежит на поверхности – самые крупные объёмы торгов приходятся на американские торговые площадки, при этом фонды из США наиболее активны в плане трансграничных переводов.
Соответственно, если трейдер планирует активно работать внутри дня (заниматься скальпингом или пипсовкой), делать это лучше после открытия Нью-Йорка и Чикаго.
Закономерность на Форекс с торговыми сессиями
Вторая закономерность рынка Форекс имеет косвенное отношение к предыдущей, но она проявляется немного в другом ключе. Если понаблюдать за европейскими парами, можно заметить, что ночью они часто находятся в боковике, а после начала торгов в Европе словно «взрываются».
Иначе говоря, мы снова имеем дело с постепенным ростом волатильности в пределах одних суток, но здесь уже прослеживается конкретная закономерность, из которой можно извлечь выгоду.
В частности, ночной флет идеально подходит для спокойной торговли в боковике, а первый «европейский» импульс часто используется для открытия позиций на пробой утренней консолидации.
Последняя стратегия имеет множество вариантов и толкований. Кто-то отрабатывает импульс отложенными ордерами, другие трейдеры заключают сделки не сразу, а ждут, когда появится надёжный сетап, например, пробой локального экстремума, ну а «третьи», напротив, делают ставку на частичный откат после ценового всплеска.
Повторюсь, рассмотренная закономерность рынка Форекс является основополагающей, т.е. она уже доказана и даёт о себе знать регулярно, вопрос состоит лишь в том, как её лучше интерпретировать на конкретной паре.
Закономерность на Forex после импульсных ценовых движений
Третью особенность Forex можно сформулировать следующим образом – за сильным движением часто следует откат. В данном случае речь идёт про торговлю на крупных таймфреймах, в частности, есть даже такая стратегия «ва-банк», по правилам которой позиция открывается против импульса последней недели, если он был достаточно сильным.
Разумеется, эта недельная закономерность рынка Форекс отрабатывается не всегда, но за последние 10 лет она доказала свою объективность, если так можно выразиться. Лучшее тому доказательство – результат тестирования одноимённого робота на паре EURUSD.
Следующий «закон» касается специфики дней недели, а именно, понедельник и среда для большинства валют являются самыми спокойными. Эта особенность проявляется как в относительно низкой волатильности, так и боковом характере движения рынка.
Сильные движения часто формируются во вторник и четверг, поскольку в первом случае участники торгов начинают активно заключать новые сделки (в понедельник трейдеры и банки разбираются преимущественно со старыми позициями), а в ЧТВ выходят важные новости из США, которые через доллар влияют на все основные пары.
Что же касается пятницы, то это один из самых неоднозначных дней. Единственная закономерность рынка Форекс, выпадающая на ПТ, связана с публикацией ежемесячного американского отчёта по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
Напомню, этот отчёт публикуется в первую пятницу каждого месяца и приводит к сильным движениям на долларовых парах. Использовать эти импульсы для извлечения прибыли или избегать их, каждый решает сам в силу своего темперамента.
Важная особенность финансового рынка
И последняя важная особенность – рынок постоянно меняет характер, что особенно заметно при торговле внутри дня. Иначе говоря, не получится создать такую систему, которая будет стабильно работать десятилетиями, у каждого алгоритма обязательно будут периоды «просадки».
Кроме этого, комментируя закономерности рынка Форекс, можно было ещё вспомнить про сезонную составляющую, взаимосвязь курсов с макроэкономическими тенденциями и даже затронуть политические аспекты, но я не стал этого делать, поскольку перечисленные факторы носят глобальный характер, т.е. затрагивают все торговые площадки без исключения.
Ну и в качестве небольшого заключения хочу отметить, что в сети очень часто встречается откровенная ерунда по теме (авторы выдают за особенности Форекс частные случаи или свои фантазии). Правда гораздо прозаичнее – настоящие сильные закономерности можно пересчитать по пальцам, и я их сегодня перечислил. Остальные паттерны должны тщательно оптимизироваться и проверяться на каждой паре по отдельности.
Тема: Закономерности на рынке FOREX
Посмотреть профиль Уже осмотрелся тут Регистрация 29-06-13 Адрес Россия Сообщений 185
Разработка любой стратегии начинается с поиска закономерностей на рынке.
Для чего вообще нужно искать ЗАКОНОМЕРНОСТИ.
Обычно Трейдер разрабатывает свою торговую стратегию несколько лет, применяя метод перебора вариантов или «метод тыка». В том случае, если Трейдер в своих стратегиях использует закономерности рынка, то на разработку этих стратегий он затрачивает от одного до нескольких месяцев.
Закономерности можно условно разделить на две большие группы:
1. Значимые закономерности ( сильные, часто встречающиеся );
2. Второстепенные закономерности ( слабые, не часто встречающиеся или трудно определимые ).
К первой группе можно отнести:
1. Цена постоянно в движении.
2. Инерционность рынка, т.е. на рынке есть тренды.
Ко второй группе можно отнести:
1. Пробой линии поддержки ( сопротивления) или отскок от них.
2. Цена движется в канале.
3. Свечные модели.
4. Уровни Фибоначчи.
и т.д. и т.п.
Стратегии с идеями, построенные на первой группе закономерностей, более сильные, и результаты таких стратегий более надежные и стабильные.
Стратегии, построенные на второй группе закономерностей, также достаточно прибыльные, но менее надежные ( в плане большего кол-ва убыточных сделок ), но это все достаточно относительно, так как сильно зависит от мастерства и опыта самого Трейдера.
Пример стратегий по пункту «Цена постоянно в движении» — это разработки по высокочастотной торговле.
Пример торговой стратегии, основанной на инерционности рынка, т.е. наличия ТРЕНДОВ (стратегия следования за трендом):
ссылка на брокера была удалена — выберите брокера в рейтинге МОФТ
Полный отчет — в приложении.
Источник http://forex-ofsite.ru/vechnye-zakonomernosti-birzhi/
Источник http://myoption.ru/Ustojchivye-zakonomernosti-na-rynke-Foreks
Источник https://traders-union.ru/forexforum/showthread.php?t=865420
