Стратегия «Золото форекс»
Честно говоря, стратегия «Золото форекс» не отличается оригинальностью, подобные торговые системы мы рассматривали на сайте, однако данная стратегия интересна тем, что предназначена для торговли золотом, да еще и на часовом интервале. На таком ТФ редко встретишь рабочую стратегию для данного инструмента. А сточки зрения применения стратегии на практике, стратегия очень простая и понятная. Хотя не стоит рассчитывать на то, что это грааль или «золотая жила», «Золотой гусь», который принесет вам прибыль без знаний правил торговой системы Forex или четкого следования ей.
- Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4, напримерБрокера АЛЬПАРИ ⇒ (начисляет 99.9% на депозит)
За последний год ( с марта 2016 по март 2017 года ) стратегия показала довольно внушительный положительный результат – около +2900 пунктов (с одной цифрой после запятой). В среднем в месяц получается около 13 сделок. За тестируемый период получен один отрицательный месяц, хотя и с небольшим минусом, то есть работа по этой стратегии в общем является прибыльной и ее смело можно брать на «вооружение».
- Инструмент – XAU/USD (золото) .
- Временной интервал – Н1 .
- Простая скользящая средняя с периодом 120 (МА 120).
- Простая скользящая средняя с периодом 24 (МА 24).
Условия для покупок по Стратегии «Золото форекс»:
1) Скользящая средняя с периодом 120 находится ниже цены.
2) Скользящая средняя с периодом 24 находится выше средней с периодом 120.
3) Цена после нахождения ниже мувинга с периодом 24 пробивается выше, и очередная свеча закрывается выше МА 24.
4) На открытии следующей свечи заключается сделка на покупку.
5) Стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).
6) После прохождения 40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
7) Тейк-профит равен 200 пунктам.
8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.
9) Пропуск сделок может существенно повлиять на результативность стратегии!
Условия для продаж:
1) Скользящая средняя с периодом 120 находится выше цены.
2) Средняя с периодом 24 находится ниже МА с периодом 120.
3) Цена после нахождения выше Мувинга с периодом 24 пробивается ниже, и очередная свеча закрывается ниже мувинга с периодом 24.
4) На открытии следующей часовой свечи заключается сделка на продажу.
5) Страховочный стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).
6) После прохождения ценой +40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в уровень б/у.
7) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит равен 200 пунктам.
8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая открытая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.
9) Не стоит пропускать сделки и сигналы, так как их пропуск может существенно повлиять на результативность и прибыльность торговой системы!
Видео версия стратегии «золото форекс»:
Скачать шаблон МТ4 — gold_forex (в архиве)
Индикаторы не прикрепляю, так как они все есть в любом МТ4 по умолчанию и будут прикреплены на графике с необходимыми параметрами.
Тест стратегии за 1 июля 2016 — 30 июня 2017 здесь ⇒
Стратегии торговли золотом на Форекс
Нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота. Его цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами
Содержание
Сегодня этот ценный металл — самый «эмоциональный» и надежный финансовый инструмент — торгуется на Форекс как обычный спот-актив. Кроме непосредственной торговли золотом, его активную динамику используют как опережающий индикатор для обычных активов.
Общие условия для торговли золотом
Золото — это исторический актив-убежище и цена на него постоянно растет. Даже при слабом намеке на какие-либо проблемы, инвесторы, спасая свои капиталы, выводят средства из опасных сделок и вкладывают их в цветные металлы.
Биржевая торговля золотом предполагает фиксирование котировок в 10:30 и 15:00 по Лондону, именно в этот период большинство игроков или закрывает сделки, или уже определяется с позициями на следующий день. Именно этот промежуток времени рекомендуется для торговли золотом на форекс.
При высокой (и потенциально выгодной) волатильности все Форекс-активы с участием золота имеют достаточно высокий спред, а потому наиболее рентабельными будут как минимум среднесрочные сделки.
Кроме высокого спреда, большинство брокеров выставляют по золоту высокую залоговую стоимость лота, а потому для стабильной торговли золотом требуется приличный депозит (от $10 000). Это лишает многих начинающих трейдеров возможности работы с данным активом, что, в принципе, правильно — без достаточного опыта торговать золотом очень опасно.
Стратегия торговли золотом на новостях
Этот вид торговли может показаться эффективным, так как на курс этого актива, кроме обычной статистики, влияют все политические и экономические факторы, сообщения о глобальных катастрофах, терактах, кризисах и пр. Проблема в том, что золото имеет сложные связи со смежными рынками (акций, сырья и других деривативов), а также с политикой, поэтому прогнозировать его реакцию на новостную информацию очень сложно.
Динамика золота не подчиняется стандартной логике и, как правило, не соответствует экономическим данным. Реакция на статистику США или еврозоны, может вообще не вызвать движение курса золота, в то же время, например, падение азиатских акций на утреннем фондовом рынке может вызвать резкое падение спот-активов золота или зависимых от валютных пар на европейской торговой сессии Форекс.
Поэтому тактика торговли по новостям может давать надежный результат только в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций с явным исходом — положительным или негативным, например, природная катастрофа или резкое падение рынка акций. В таких случаях золото стандартно растет и можно успеть «вскочить» в быстрые покупки.
В целом не рекомендуется торговать по золоту обычными новостными методами — его спекулятивная волатильность при высоком спреде и большой залоговой стоимости может быть очень опасна.
Фундаментальная торговля золотом на Форекс: стратегия Корреляция
Считается, что золотой спорт-актив — пара XAU/USD достаточно надежно коррелирует с основными активами (EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF), а также индексом доллара и ценой на нефть (на WTI — сильнее, на Brent – слабее). Нужно понимать, что прежде чем использовать взаимную корреляцию в торговой стратегии, нужно проверить ее текущее состояние. Классические рекомендации могут быть уже неактуальны. Ниже приведен расчет корреляции XAU/USD с основными парами:
С точки зрения фундамента XAU/USD стабильно сохраняет сильную положительную корреляцию только с австралийским долларом (AUD/USD), поэтому РБА постоянно приходится балансировать свои золотовалютные запасы, а другим Центробанкам необходимо покупать аусси для осуществления взаиморасчетов. Золото активно реагирует на все фундаментальные данные из Австралии, более слабая, но все-таки активная положительная корреляция наблюдается с парой NZD/USD.
Внутридневная торговля золотом: стратегия EMA+MACD+MFI
В операциях с золотом активно участвуют центральные банки, коммерческие банки, промышленные группы и другие крупные игроки. За счет высоких требований к депозиту в тиковом объеме по золоту практически нет мелких сделок (несущественных тиков), а потому движение цены достаточно точно моделируется движением объема. На этом можно построить успешную индикаторную стратегию.
Индикаторы: EMA(14), MFI(14) и MACD со стандартными настройками.
Таймфрейм: не ниже H1.
Торговые сигналы на технических индикаторах ищем обычными методами, как показано на схеме ниже. Кроме правильного «поведения» скользящей средней и гистограммы MACD, обращаем вниманием на гистограмму объемов.
Во флете проявляется тенденция уменьшения объемов, то есть стоит готовиться к смене направления. Первый сигнал на выход из флета должен дать индикатор MACD, далее при пересечении ценой мувинга в нужном направлении ищем точку входа на меньшем периоде.
На индикаторе объема должны сформироваться группы зеленых (или красных) линий, которые сигнализируют о возможной смене направления. С рынка открываем ордера при пересечении ценой мувинга, но также можно использовать отложенные ордера. Стопы ставим за линию средней по последнему обратному max/min. Манименеджмент — по обычным правилам, но более жесткий.
Стратегии торговли золотом DrakeDelayStochastic
Из множества технических стратегий торговли золотом надежные результаты дает методика на комплекте индикаторов, собранных в стратегию Drake. Индикаторы разрабатывались специально для торговли бинарными опционами, а потому вполне могут использоваться и на Форекс.
- HolyCandleTime и HolyChannel — строят волнообразный канал и работают как трендовый индикатор;
- HolySignal — показывает сигнальную точку и подает звуковой сигнал;
- DrakeDelayStochastic — используется как обычный осциллятор, но только для дополнительного подтверждения точки входа;
- BollingerBands — в принципе, можно его и не использовать, но он уточняет сигнал Drake Delay Stochastic.
Таймфрейм: для входа и удержания позиции — М15.
В классическом варианте стратегии сделки открываются, когда сигнальные точки появляются в соответствующих зонах индикатора HolyChannel и DrakeDelayStochastic находится за границей перекупленности/перепроданности. Но это дает слишком мало сигналов и точность их не велика. Поэтому включение в стратегию индикатора BollingerBands дает больше вероятных точек входа.
- свеча должна находиться за пределами крайних линий Боллинжера (если внутри, то в рынок не входим);
- желательно (но не обязательно), чтобы DrakeDelayStochastic находился в зоне перекупленности/перепроданности.
Стопы и профиты ставим за границами красного канала.
Некоторые особенности торговли золотом
Если золото дорожает (пара XAU/USD растет), то оно растет и по отношению ко всем основным валютам в паре с долларом (евро, фунт, австралиец, франк, доллар). Если доллар укрепляется против основных валют — пара XAU/USD снижается.
Когда основные долларовые пары во флете — то чаще всего золото в паре с долларом дорожает.
Когда доллар дешевеет против своих противников — золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.
Влияние нефтяных цен на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня нет иных сильных фундаментальных факторов.
Популярная ранее идея использования курса EUR/USD как опережающего индикатора для курса золота на сегодняшнем рынке — не работает. Для изучения текущих корреляций можно использовать специальные индикаторы, показывающие на одном ценовом графике нескольких активов, например — за счет сильной связи золота с аусси любители экстремальной торговли могут попробовать на сильном движении торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD, но, конечно, на периодах не ниже H1 и с достаточно надежными стопами.
Вместо заключения
Помните: нет каких-либо специальных супериндикаторов, которые «предсказывают» поведение именно золота (как спот-актива, так и фьючерсов). Их цена стабильно отрабатывается обычными техническими индикаторами. Но золото имеет сильные фундаментальные связи со смежными рынками и различными активами, которые нужно правильно понимать и обязательно учитывать в торговле золотом на бирже.
Стратегии скальпинга на золоте
Скальпинг, золото – это две вещи, о которых я хочу сегодня повести речь.
Золото – это драгоценный металл и довольно волатильный инструмент для торговли. Многие трейдеры предпочитают его валютным парам.
Однако, чтобы прибыльно торговать на данном инструменте, важно иметь прибыльную проверенную стратегию. Долгосрочные торговые системы я рассматривать сегодня не буду. Остановлюсь на стратегиях для скальпинга.
Стратегии форекс по золоту
Первая торговая система, о которой пойдёт речь, носит название «SANE FX».
Немного о стратегии:
Торговые инструменты: конечно, золото. Также хорошо показывает себя на валютных парах с USD и йеновых кроссах. Но это так, на всякий случай.
Таймфрейм: от М1 до D1. Нас, конечно, в данный момент интересуют ТФ от М1 до М15.
Время торгов: предпочтительны европейская и американская сессии
Используемый индикатор: TCCI
Что касается параметров индикатора, то изменять целесообразно только показатель Length. В нашем случае он должен быть равен 16.
Во вложении внизу данного сообщения можно скачать и сам индикатор TCCI, и шаблон к данной ТС.
После установки всех файлов на график получим вот такую картинку:
В торговле мы в основном будем использовать таймфреймы М1 и М5. Но для надёжности стоит поглядывать и на М30, чтобы понимать, в какую сторону смотрит более старший таймфрейм. Хоть мы и собираемся скальпировать, но торговлю по тренду никто не отменял.
Правила для входа в покупки:
— Индикатор изменил цвет с красного на зеленый
— Сформированы 2 подряд зеленые свечи. На третьей входим в рынок.
— Выход из сделки осуществляется при изменении цвета индикатора на противоположный (красный)
— Стоп-лосс по правилам системы должен выставляться в размере 10-15 пунктов. Но это актуально для валютных пар. В случае с золотом целесообразнее располагать Стоп за ближайшим минимумом.
Правила для входа в продажи те же самые, только противоположны.
Расписывать их не буду. Думаю и так всё понятно. Лучше приведу пример входа в рынок на графике:
Итак, торговая система «SANE FX» довольно проста в понимании и применении. Но стоит учитывать, что будут и ложные сигналы. От них никуда не деться. Поэтому перед применением ТС на реале лучше протестировать её сначала на демо-счёте!
Стратегия торговли золотом на форекс
«Метод Пуриа»
Основой данной стратегии служат индикатор MACD и три скользящие средние (МА) с периодами 85, 75 и 5.
Таймфрейм рекомендуется М30. Но можно пробовать скальпировать и на более младших временных промежутках.
С настройками индикаторов в данной ТС можно экспериментировать и подбирать индивидуально для себя. В сети много различных вариантов. Я предлагаю один из тех, что предназначен для инструментов с высокой волатильностью. Но перед непосредственной реальной торговлей можно протестировать всё и по ходу подобрать что-то своё.
Для МА75 и МА85 в настройках указываем Метод МА «Linear Weighted» применительно к «HL/2». Для МА5 Метод МА «Exponential» применительно к «Close».
Для MACD – 15/26/1 применительно к «HL/2».
После установки всех индикаторов на график получится следующая картинка:
Сделку на покупку открываем после пересечения снизу вверх быстрой МА5 обеих медленных МА75 и МА85. При этом на индикаторе MACD хотя бы 1 столбик гистограммы должен закрыться выше нулевой линии. Очень важно дождаться сигнала от MACD. Иначе высока вероятность получить ложный сигнал.
Сделку на продажу открываем по противоположным правилам.
Тейк профит по мануалу берется в пределах 10-25 пунктов. Но это применительно для валют. С золотом другая история. И раз уж мы планируем скальпировать, то должны вести сделку у терминала. В этом случае можно выходить из рынка при возникновении противоположного сигнала. Также можно использовать в торговле разворотные паттерны Прайс Экшн и при их формировании выходить из рынка заранее – до пересечения быстрой МА медленных в противоположном сделке направлении.
Стоп лосс рекомендуется устанавливать за ближайшим минимумом для покупок и за ближайшим максимумом для продаж.
Ну и конечно, пример входа в рынок для наглядности:
Стратегия торговли золотом
«Спокойная река»
Торговля по системе ведётся на тайме М5.
В основу стратегии положены две скользящие средние с периодом 20 и 50. Метод МА для обеих «Exponential» применительно к «Close».
После нанесения на график необходимых индикаторов получим следующую картину:
Суть стратегии «Спокойная река» заключается в том, чтобы входить в рынок на отскоках от ЕМА при условии сохранения устойчивого тренда.
Если ЕМА расположены далеко друг от друга и редко пересекаются, значит в данный момент имеем устойчивую тенденцию. Если же ЕМА расположены близко друг к другу и постоянно пересекаются, то на рынке наблюдается флет – сидим на заборе.
После того, как мы определили, что в данный момент тренд устойчив, ждём коррекции к основному движению до ЕМА20 или ЕМА50. При этом цена не должна долго задерживаться между ними. Должно быть не более 3 закрытых свечей внутри диапазона. Если закрытых свечей между ЕМА20 и ЕМА50 будет больше трёх, то вход пропускаем. (Честно сказать, меня этот пункт немного смущает, т.к. много вполне хороших входов отсеивается. Возможно в процессе тестирования получится пересмотреть это ограничение.)
Для входа в покупку цена должна закрепиться выше ЕМА20 не далее чем после третьей свечи.
Для входа в продажу всё наоборот.
Стоп лосс выставляем за локальный экстремум.
Профит по системе фиксируется в два этапа. Для этого при входе открывается два ордера одинакового объёма. Тейк профит первого будет равен нашему стоп лоссу. Второй ордер оставляем без тейк профита. Будем закрывать его по трейлинг-стопу, а стоп лосс будем передвигать по мере формирования новых локальных экстремумов.
Источник https://strategy4you.ru/strategii-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix/strategy-gold-forex.html
Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/forex-gold-trading/
Источник https://fin-gate.com/threads/strategii-skalpinga-na-zolote.2395/
