Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков

Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.

Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.

Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.

Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:

Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.

Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:

Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.

Что такое Price Action

Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.

Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.

Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.

Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.

Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).

Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).

Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:

Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.

Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.

Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.

Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.

Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».

Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».

На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.

Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:

• Годовые, месячные, недельные, дневные максимумы или минимумы.
• Круглые числа (также называемые психологические уровни).
• Области, в которых цена останавливалась или разворачивалась более одного раза.

В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.

Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.

Как размещать уровни поддержки и сопротивления

Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:

1. Линии помещайте на тело свечи, оно важнее фитиля.
2. Последние отскоки цены от уровней важнее, чем более ранние. Ориентируйтесь по последним отскокам.
3. Вам нужно как минимум два отскока, чтобы установить по ним уровень поддержки или сопротивления. Однако есть исключение для определения годовых или исторических максимумов/минимумов — здесь вы можете разместить уровень, даже если цена отскочила только один раз.

Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:

Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.

Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.

Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.

Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.

Как анализировать свечи

Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.

Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.

Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.

Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.

Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.

Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.

Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».

Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.

Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.

История цены

Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.

Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?

На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.

Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.

Давайте разберемся с ценой.

Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:

• Все эти свечи закрылись ниже, чем открылись.
• Все они создали новые минимумы ниже минимума предыдущих свечей.
• У них крупные тела и небольшие верхние фитили. Маленькие верхние фитили говорят о том, что покупатели не смогли сильно поднять цену.

Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.

Свеча нерешительности

Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.

Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.

Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).

Вот что она означает:

Большой верхний фитиль (синее выделение)

Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.

Небольшое медвежье тело (зеленый фон)

Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.

Маленький нижний фитиль (красный фон)

Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.

Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.

Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:

Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.

На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.

Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.

Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.

Сетап разворота на графике

Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.

Разворотный сетап состоит из трех частей:

• предшествующий тренд;
• свеча(и) нерешительности;
• разворотный тренд.

Давайте разберем каждую из этих частей.

Предшествующий тренд

Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.

В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.

Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.

Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.

Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.

Свеча(и) нерешительности

Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.

Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.

Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.

Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.

Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.

Разворотный тренд

Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!

После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.

На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.

Но где входить в сделку? Обсудим это далее.

Вход в разворотную сделку

Напомню, что разворот состоит из трех частей:

• предшествующий тренд;
• свеча(и) нерешительности;
• разворотный тренд.

Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).

Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.

На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.

Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.

Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.

На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.

Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.

Когда входить в сделку

Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.

Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.

В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.

Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.

В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.

Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.

Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.

Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.

Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.

Где ставить цель

Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.

Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.

Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).

Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).

Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.

На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.

Какие таймфреймы подходят

Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.

Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.

По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Основа любой прибыльной торговой стратегии — уровни поддержки и сопротивления. Половина успеха зависит от правильно расставленных на графике ключевых зон. Проверенные тактики и инструменты для построения линий, советы от профи.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен.

Сейчас вы поймете, что из себя представляют и на сколько важны уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

• На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

• Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
• Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
• Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

Ключевые аспекты:

• Сделки открываются строго по направлению тренда;
• Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
• Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
• Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

• High — максимум предыдущей торговой сессии;
• Low — минимум предыдущей торговой сессии;
• Close — закрытие предыдущей торговой сессии.

1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).

1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

• Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
• Риск в одной сделке — 2%.
• Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

• Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
• Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
• Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
• Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Торговля от уровней

Уровни ― одно из базовых понятий технического анализа и основа для построения большинства успешных стратегий. Определять уровни можно на любых торговых активах и таймфреймах. Благодаря им трейдеры с легкостью определяют, где выставлять защитные ордера и фиксировать прибыль. В статье обсудим, что из себя представляет торговля от уровней поддержки и сопротивления и разберем нюансы, важные для прибыльной торговали.

• Что это такое уровни поддержки и сопротивления,
• Как определять и строить уровни,
• Построение уровней с помощью индикаторов,
• Роковые ошибки при построении,
• Зеркальность уровней,
• Торговля от уровней поддержки и сопротивления,
• Торговля от уровней прибыльные стратегии,
• Где ставить Stop Loss и Take Profit,
• Тонкости и нюансы,
• Преимущества и недостатки
• Рубрика: вопрос-ответ.

Что это такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это условные линии, проведенные на графике. Они образуются в местах «борьбы» спроса и предложения, когда участники рынка проявляют интерес к определенной цене и усиливают продажи или покупки при приближении к ней. На графике это образует пики и впадины, через которые можно прочертить линию. При этом, чем больше количество касаний линии, тем сильнее выявленный уровень.

Различают два вида уровней:

• поддержка — строится по двум и более минимумам;
• сопротивление рисуется по двум и более максимумам.

Используют разные способы нахождения линий. Одни чертят их по экстремумам, другие ― по точкам открытия и закрытия. Поэтому принято считать, что уровень ― не конкретная цифра, а узкий ценовой диапазон.

Поддержка или сопротивление появляются в местах скопления приказов. Когда котировки подходят к этой зоне, возможны три варианта развития событий:

• желающих продавать и покупать по таким ценам мало — спрос и объемы падают, курс разворачивается, происходит отскок;
• участники рынка готовы продавать и покупать большими объемами — происходит пробой и дальнейшее стремительное движение в направлении пробоя;
• показатели примерно равны. Цена может пробить поддержку и сопротивление, но без объемов откатится назад. Так получается ложный пробой.

Стратегии трейдинга основываются на определении варианта развития событий.

Как определять и строить

Чтобы начать работать с уровнями, необходимо отметить их на графике. В терминале Metatrader для этого применяют инструмент «Рисование горизонтальных линий».

Начинают с поиска максимумов и минимумов цен. Попробуем отметить на графике поддержку. Для этого найдем минимумы.

Проведем черту через самый низкий экстремум.

Помним о том, что требуется найти место нескольких касаний. Подвинем линию немного вверх, чтобы соблюсти это условие.

Теперь мы видим зону с касанием не меньше четырех раз. Можно считать ее значительной.

Поднимаемся выше, проводим следующую линию по тем же принципам. Таким образом размечаем весь график.

Новички на первоначальном этапе испытывают трудности в поиске линий. На первое время можно переключиться в линейный режим ― так экстремумы нагляднее. Он не рекомендуется для постоянной работы, потому что проводить полноценное изучение в таком виде сложно, но вполне может использоваться как временное решение.

Значимость уровня напрямую связана с таймфреймом. Чем он выше, тем сильнее линия. Обычно используют часовые или дневные графики. Нет смысла чертить их на минутных интервалах — для этого подойдут скальпинг стратегии.

Определение уровней с помощью индикаторов

Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском. Они вычисляют ценовой диапазон по математическим формулам и формируют показатели на графике выбранного актива.

Такие индикаторы не очень популярны среди трейдеров ― они часто рисуют чересчур много линий, в который легко запутаться. Это объясняется тем, что на образование сильной поддержки или сопротивления больше влияют психологические факторы толпы, а не математика. Алгоритмы в основном используют как составной элемент советников для автоторговли. Профессионалы всегда чертят линии вручную. Но новички могут попробовать инструменты и на практике оценить эффективность. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Lines

Инструмент формирует 4 важных ближайших уровня. Окрашивает их в разные цвета в зависимости от силы. Самый верхний и нижний строятся по показателям более высокого таймфрейма и считаются более значимыми. При пробитии линия исчезает.

Из настроек доступны: период расчета и визуальное отображение ― цвет, толщина.

Скачать Lines индикатор для МТ4 можно по ссылке.

SupDem

Рисует в терминале зоны спроса и предложения. Построенные данные различаются по значимости ― более сильные и слабые. Есть перерисовка при изменении таймфрейма. Также линия передвинется, если тренд обновит минимумы или максимумы.

Настраиваются цветовые схемы и период для анализа. Например, при работе на минутных таймфреймах удобно выводить часовые показатели. SupDem позволяет реализовать такую систему.

Скачать SupDem индикатор для МТ4 по ссылке.

ThreeLineBreak

Инструмент интересен тем, что формирует не только текущие поддержку и сопротивление. Также пунктиром наносятся прогнозируемые в будущем события.

Отображаются показания с высоких временных периодов. Отметки переносятся после прохождения определенного количества баров. Можно настроить цветовые схемы, сумму баров для изучения, желаемое количество уровней.

Формирует не линии, а узкие зоны. Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота.

Настраивается количество баров для исследования, цветовые схемы и заливка, таймфрейм. Доступен вывод показателей со старшего временного периода.

Скачать Zone индикатор для уровней поддержки и сопротивления по ссылке.

Это не все программы, помогающие с рисованием линий — основные собраны в статье, где мы выбирали «Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления«. Все они работают по похожему принципу ― вычисляют минимумы и максимумы. Новичкам для тренировки нахождения важных зон можно использовать любой.

Ошибки при построении

Нахождение уровней ― субъективное занятие. Начинающие так увлекаются этим процессом, что разрисовывают весь график. Какие сложности возникают при построении:

• использование низких таймфреймов. Даже при скальпинге на минутках разворотные зоны ищут на высоких временных интервалах. Например, для торговли на М1 анализируют часовые графики (Н1). Для старших периодов ― дневные;
• углубление в историю. Неправильно прокручивать график далеко назад. Хватит отрезка, помещающегося в окне терминала. Можно немного сдвинуть его, но не стоит искать ценовые экстремумы в далеком прошлом;
• слишком тщательная прорисовка. Нет необходимости вычислять точное нахождение до пункта. Подойдет обозначение узкого диапазона. Тестироваться будет именно он, а не конкретная цифра;
• использование всех возможных минимумов и максимумов. Эксперты советуют ориентироваться на самые значимые, их немного;
• игнорирование круглых цифр. Регулярно поддержка и сопротивление возникают на круглых числах ― например, 1,500, 1,250. Это связано с психологическими факторами ― люди склонны выбирать такие цифры для установки приказов.

Это типичные сложности, с которыми сталкиваются начинающие. Желательно учитывать их при проведении технического анализа. Самый важный уровень ― тот, который видят невооруженным глазом все присутствующие.

Зеркальность уровней

Полосы изменяют свое предназначение. Поддержка превращается в сопротивление, и наоборот.

Посмотрим на рисунок. Цена несколько раз начинала тестирование и отскакивала обратно вниз. Потом на большом объеме произошел пробой. Теперь черта превратилась в поддержку и произошел ретест.

Есть простое условие для определения вида:

• если цена снизу ― это сопротивление;
• когда котировки сверху ― поддержка.

Уровни меняются зеркально. С этим ничего не сделаешь, достаточно помнить, что поддержка может превратиться в сопротивление и наоборот.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговля от уровней применяется трейдерами очень давно, поэтому создано достаточно стратегий и тактик. Все они основаны на 3 видах поведения у ключевой линии:

• пробой;
• отскок;
• ложный пробой.

Это три главные тактики, используемые в торговле. Есть другие варианты, например трейдинг в коридоре или применение разворотных точек пивот. Рассмотрим все техники подробнее.

Стратегия отскок от уровня

При торговле по этому методу предполагается, что цена дойдет до черты и развернется. Именно этот момент нужно поймать. Для торговли используют отложенные ордера либо мониторят рынок вручную. Как использовать технику:

• Определить направление тренда. Позиции открываются в направлении кратковременной коррекции;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда происходит касание. Для фильтрации рыночного шума можно использовать паттерны бычьего и медвежьего разворота;
• Дождаться момента, когда цена коснется черты. Позиции открываются только после закрытия этого бара. Если произошло соприкосновение, но бар не смог закрыться за полосой ― это подходящий момент для открытия позиции;
• Сделку открывают вручную или с помощью отложенного ордера.

Stop-loss выставляют за черту. Take-profit устанавливают в соотношении не менее 1:2. Он должен быть до следующей поддержки или сопротивления.

Важно обращать внимание на то, сколько раз уровень выдержал касания. Вероятность пробоя повышается и часто это происходит на третий раз. Для методики отскока оптимально подходит второе касание.

Стратегия пробой уровня

Эта тактика подразумевает, что цена дойдет линии и продолжит свое движение дальше в том же направлении. При этом сработают стопы участников, которые обычно расположены сразу за чертой. Это придаст тренду дополнительную силу. Как торговать пробой уровня:

• Определить направление тренда. Позиции открываются по ходу его движения, против торговать не рекомендуется;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда цена пробивает поддержку или сопротивление, и свеча закрывается за полосой. Это часто сопровождается повышенными объемами, поэтому обязательно пользуйтесь индикаторами объемов;
• Позиция открывается на следующем баре. Можно войти по рынку или использовать отложенный приказ.

Stop-loss выставляется за уровнем в направлении противоположном движению цен, Take-profit ― не доходя до следующей линии.

Для этого метода предпочтительно использовать отложенные приказы. В момент прорыва на больших объемах тренд может двигаться очень быстро и проходить большое количество пунктов. Поэтому ждать нового бара ― терять прибыль. Отложенный ордер создают чуть дальше поддержки или сопротивления. Важно выбрать место правильно, чтобы цена не задела позицию при отскоке. Иначе сделка закроется с убытком.

Для успешной торговли важно выбрать надежного брокера. Я уже много лет успешно торгую через следующие компании.

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Результаты инвестиций публикую в отчетах инвестора.

ТС ложный пробой

Цена пробивает уровень, сигнальная свеча закрывается за ним. Но через один-два бара направление движения меняется, и котировки возвращаются. Произошел пробой, но тренд не получил подтверждения и развернулся. Такая ситуация не представляет интереса для большинства инвесторов. Движение проходит небольшое количество пунктов, поэтому в средне- и долгосрочной перспективе прибыль будет незначительной. Но скальперы могут получить свою выгоду.

По каким причинам пробой оказывается ложным:

• баланс спроса и предложения. Например, у покупателей хватило сил пробить черту. Но их оказалось недостаточно, чтобы закрепиться за ней;
• набор позиции крупными игроками. Участник покупает актив, цена растет. Когда он прекращает это делать, актив падает;
• специальные действия маркет-мейкеров и других крупных участников. Чтобы один получил прибыль, другой должен потерять деньги. Крупные игроки специально создают движение, чтобы собрать защитные приказы остальных. После этого происходит откат.

Нет специальных тактик для ложных пробитий. О том, как отличить ложный пробой хорошо рассказано в видео.

Главное ― научиться их определять, чтобы вовремя выйти из сделки. При постоянном контроле или использованием трейлинг-стоп можно успеть закрыться с прибылью. Скальперам ложного пробоя может оказаться достаточно.

Очень важно ставить стоп-лоссы, потому что после возврата тренд может набрать силу и позиция уйдет в глубокий минус.

Торговля от уровней в канале

Когда наступает период консолидации, цена движется между поддержкой и сопротивлением, образуя коридор. Торговля в его границах позволяет прогнозировать направление и получать небольшую, но стабильную прибыль. Конечно, до того момента, когда котировки пробьют «пол» или «потолок».

Как работать в канале:

• Определить ситуацию. Сильные трендовые движения не образуют каналы, нужно дождаться периода консолидации;
• Прочертить уровни;
• Когда цена отскакивает от поддержки, открывают покупку. Используют условия методики отбоев.

Стоп-лосс выставляют за чертой, тейк-профит ― не доходя до следующего уровня.

Цена движется вверх и отскакивает от сопротивления. В этот момент открывают ордер на продажу по тем же принципам. Рано или поздно произойдет выход за границы канала, поэтому использование stop-loss в этой тактике обязательно. Take-profit выставляют небольшие, чтобы гарантированно забрать прибыль.

Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$ , с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса.

Точки пивот

Уровни пивот рассчитываются математически на основании экстремумов и цифр закрытия дня. Для этого есть специальная формула, но никто не использует ручное вычисление. Существует множество программ, автоматически рассчитывающих и формирующих показатели.

Пивоты — это моменты разворота, в которых прогнозируется изменения тренда. Уровни строятся на основании этих точек. Здесь нет места субъективизму, как при ручном проведении линий. Все участники используют одну формулу, а значит числа для всех одинаковы.

Методы применения пивот во многом совпадают с обычной тактикой трейдинга по уровням. Но есть некоторые особенности:

• осевая линия. Если день открылся выше нее, рекомендуется искать места для открытия покупок. Если ниже ― продавать;
• главные значения ― R1 и S1. После определения тренда инвестор ждет подхода к этим полосам.

Когда котировки поравняются с линией, вступают стандартные условия торговли по отскоку или пробою. Также с уровнями пивот хорошо работает канальная тактика.

Pivot point не всегда дают хорошие места для покупок или продаж. Цена колеблется возле них, но не образует торгового сигнала. Бывает обратная ситуация, когда котировки пересекают пивот много раз. Эту тактику сочетают с дополнительными инструментами ― свечным анализом или индикаторами.

Тема пивот очень обширна. Если трейдеру понравился данный инструмент, обязательно стоит изучить ее подробнее. Тактика не ограничивается использованием одной программы для рисования полос.

Тестировать стратегии лучше на демо-счете. Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .

Где ставить Stop-loss и take-profit

Выставление стоп-лосса и тейк-профита у многих вызывает сложности. Торговля от уровней не предоставляет четких правил, поэтому новичкам на Форекс бывает трудно определить их самостоятельно.

Stop-loss выставляют так, чтобы его не задело длинным хвостом или движением при ложном пробое. Нельзя назвать точное количество пунктов. Для определения значения ориентируются на размеры соседних баров и их тени.

Общее условие одно ― stop-loss выставляют за уровень с небольшим запасом. Обычно за хвост сигнальной свечи. Если это невозможно и предполагаемый стоп получается слишком значительным ― такой знак лучше пропустить из-за потенциально большого убытка, как несоответствующий риск-менеджменту в трейдинге.

Для выставления Take Profit жестких критериев нет. Можно воспользоваться стандартной рекомендацией и умножить величину стопа на 2 или 3. Приказ должен быть установлен до следующей поддержки или сопротивления. Рекомендуется переводить позицию в безубыток и использовать трейлинг-стоп для увеличения прибыли.

Торговля от уровней все тонкости

Есть несколько нюансов и тонкостей, которые применяют профессиональные инвесторы. Они проверены на практике, поэтому новичкам стоит их учитывать. На что обращают внимание:

• важность черты для прогнозирования пробоя или отскока. Считается, что чем больше касаний, тем сильнее поддержка или сопротивление. Это действительно так, но рано или поздно пробитие произойдет. По наблюдениям, это случается уже при третьем касании;
• анализ размера баров. Если все примерно одной величины, не выделяются и уверенно движутся вперед ― высокий шанс пробоя. Когда свечи аномально большие, скорее всего будет обратная ситуация;
• оценка максимумов и минимумов. Если в разворотной зоне бары закрываются примерно одинаково, с разницей в пару пунктов, у игроков недостаточно сил для прорыва;
• ретест, когда поддержка становится сопротивлением, а цена вновь касается линии. Это указывает на разворот тренда.

Эти особенности кажутся незначительными, но их применение увеличивает эффективность метода.

Преимущества и недостатки

Начинающие не всегда понимают, зачем использовать уровни, особенно когда торгуют с помощью алгоритмов, показывающих сигналы стрелками. Кажется, что дополнительные инструменты не нужны. Однако процент прибыльных сделок по индикаторам без ручного отсеивания невелик.

В целом торговля от уровней имеет массу плюсов:

• универсальность. Метод дает хорошие результаты на всех рынках и активах;
• стабильность. Тактика не устаревает. Законы спроса и предложения будут работать всегда. Поэтому можно быть уверенным в актуальности системы;
• простота. Цена может пробить, отскочить или протестировать уровень. Достаточно освоить всего три тактики.

Как и любой другой, данный метод тоже имеет недостатки. Это:

• субъективность. Нет строгих правил, каждый рисует так, как видит;
• требуется время для обучения. Сложно просто взять и нарисовать все правильно. Придется потренироваться;
• нет точных сигналов. Трейдер должен сам решить, где входить в рынок, какую цель поставить, где разместить стоп-лосс.

Минусы можно преодолеть, если уделить достаточно времени тестированию стратегий. Торговля от уровней ― это база, которая улучшит эффективность любой торговли.

Правила работы с уровнями важно знать любому трейдеру. На них смотрят не только профессионалы, но и так называемая «толпа». Поэтому вероятность отработки очень велика. Здесь действуют не только законы спроса и предложения, но и психологические факторы рынка.

Вопрос-ответ

• Метод применяется только на Форекс? — Нет, торговля от уровней применяется на всех рынках. Фондовом, криптовалютном, и рынке форекс.
• Лучше чертить от руки или с помощью индикаторов? — Самостоятельный анализ эффективнее. Алгоритмы могут пропустить значимые зоны либо отметить те, что не представляют интереса.
• Сколько можно заработать по этой стратегии? — Система дает 40-50% прибыльных сделок с соотношением стоп-лосса и тейк-профита 1:3. Такой расчет дает около 120% на сотню ордеров. Это примерное число, все зависит от человека и его мани-менеджмента.
• Техника подходит для скальпинга? — Да, ценовые зоны помогают отфильтровать ложные сигналы и взять больше пунктов в правильных точках входа. Скальперы с успехом могут торговать и ложный пробой.
• Подойдет ли методика для долгосрочной торговли? — Да, лучше всего отрабатывают сигналы на высоких таймфреймах.

Для повышения эффективности торговля от уровней сочетается с дополнительными инструментами ― индикаторами, элементами технического и свечного анализа. Линии на графике удачно комбинируются с любыми торговыми системами, фильтруют сигналы и увеличивают вероятность получения прибыли.

Источник https://cryptoplaneta.ru/kak-torgovat-po-urovnyam/

Источник https://investingnotes.trade/podderzhka-i-soprotivlenie.html

Источник https://livetouring.org/torgovlja-ot-urovnej/