Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Способы построения

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Способы построения

Сегодня постараемся разобраться в том, что такое торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.

После такой ситуации, с высокой вероятностью происходит откат цены, после чего упершись в новую стену, цена вновь пытается пробить ранний рубеж и, если ей это удается – на рынке наблюдается сильный рывок.

Такая ситуация складывается благодаря уровням поддержки и сопротивления, а главная закономерность рынка состоит в том, что цена двигается от уровня к уровню, в то время как сопротивление, в один прекрасный момент, становится поддержкой и наоборот.

Рассмотрим два метода торговли опционами от уровней — индикаторный и безиндикаторный.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!

Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.

Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.

Преимущества торговли опционами от уровней

Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!

Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)

В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами, но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов, а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!

Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.

И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.

Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.

Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли , нежели трейдеры, торгующие Форекс.

В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)

Варианты построения уровней поддержки и сопротивления

Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.

Графическое построение уровней

Выстроить уровни для торговли самостоятельно довольно просто — вам потребуется такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который имеется в любом терминале МТ4.

Для того, чтобы с уверенностью провести линию и утверждать, что это уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо найти как минимум несколько точек условного соприкосновения, когда цена неоднократно подходила к нему и отбивалась от него.

• Уровень поддержки – это уровень, который находится под ценой и выступает в качестве трамплина, от которого цена отбивается в сторону бычьего тренда. На графике определяется по нижним хвостикам и/или телам свечей;
• Уровень сопротивления – это уровень, который цена пытается преодолеть. Наносится на график по верхам свечей.
• При пробитии уровня поддержки ценой, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.

Пример разметки уровней вручную, смотрим ниже (цифры показывают точки по которым проведены уровни):

Важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма на котором отслеживаются уровни и от частоты его пробоя ценой.

И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.

Математическое построение уровней

Под математическим подходом построение уровней подразумевается использование технических индикаторов.

Как правило, уровни строятся по двум методикам, а именно:

1. Торговля по уровням Мюррея, собственно так и называется индикатор;
2. Торговля от уровней по точкам Пивот.

Также существуют и авторские методики, но в любом случае в их основе лежит задача автоматизировать графический подход и избавить нас от рутины с разметкой.

Пример построения уровней индикатора Мюррея смотрим ниже:

Скачать индикатор Мюррея можно по этой ссылке. Научиться устанавливать индикаторы в терминал МТ4 можно из этой статьи.

Торговля по уровням на отбой или пробой

Существует только два варианта торговли по уровням, а именно:

1. На отбой от уровня сопротивления/поддержки;
2. На пробой уровня сопротивления/поддержки.

Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие пробойные или канальные стратегии.

Отбой от уровня более частое явление. Однако не стоит загребать все уровни под одну гребенку. На практике, слабые уровни чаще всего пробиваются, а цена сквозь них проходит как нож сквозь масло.

От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей, вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным.

Именно поэтому торговлю от уровней важно применять в комплексе с другими инструментами .

К примеру, для торговли опционами от уровней, отлично подходят такие осцилляторы, как Стохастик, который входит во многие стратегии, как например, эту. Или же индикатор RSI, который также является частым обитателем многих стратегий торговли бинарными опционами.

Стратегия торговли от уровней

В качестве примера предлагаю рассмотреть очень простую стратегию торговли опционами от уровней на основе стохастического осциллятора:

• Покупаем опцион на повышение, если цена приблизилась к уровню сверху вниз, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (от 0 до 20);
• Покупаем опцион на понижение, если цена приблизилась к уровню снизу вверх, а стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности (от 80 до 100).

В заключение стоит отметить, что торговля по уровням поддержки/сопротивления является базой, которой должен владеть каждый трейдер на подсознательном уровне, ведь именно уровни позволяют увидеть дальнейший потенциал движения, его направление и самое главное — точки разворота.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Психология рынка часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдаются резкие движения. Устанавливать отложенные ордера на такие уровни не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные.

Содержание

В современном анализе есть простые и эффективные инструменты, применяемые на любом торговом инструменте, точность которых обусловлена теорией рынка и проверена временем. Понимание, как правильно строить линии поддержки и сопротивления, а также механизма их возникновения является базовым элементом успешной торговли.

Что такое линия поддержки и сопротивления на Форекс

Движение цены в равной степени обусловлено законами рынка и человеческой психологией. За счет того, что большинство трейдеров мыслят одинаково и пользуются одними и теми же (или подобными) методами теханализа, на рынке всегда образуется накопление торговых ордеров примерно в одной ценовой зоне.

Поддержка (или Support Level) — это ценовой уровень, на котором цену контролируют покупатели и не дают ей опускаться ниже.

Сопротивление (или Resistance Level) — это уровень цены, контролируемый продавцами, которые не позволяют ей вырасти выше.

Перед тем как чертить линии поддержки и сопротивления, рекомендуется иметь хотя бы примерную информация о размещении ордеров Bid (на покупку) или Offer (на продажу) — ее можно получить у брокера или из иных источников. Если есть скопление бидов — уровень можно считать поддержкой, в то время как большой объем оферов указывает на сопротивление.

Как формируются сильные ценовые уровни

Уровни образуются там, где рынок меняет соотношение покупателей/продавцов, и являются результатом действий самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом рынка Форекс: превышение спроса вызывает рост цены, а превышение предложения — падение.

В любой момент времени «сильные» уровни показывают общее настроение продавцов/покупателей по данному активу. Вблизи уровней устанавливается множество ордеров для фиксации прибыли и за счет их закрытия торговый объем резко снижается, движение цены замедляется — падает интерес участников рынка как к покупкам, так и к продажам. Выше уровней располагаются ордера на продолжение движения, ниже — сделки тех, кто ждет отката. Цена выполняет пробой или откат, когда одна из сторон получает преимущество. Если цена во время движения достигает скопления ордеров (с любой стороны от линии), они начинают срабатывать, скорость движения цены увеличивается, и она движется к очередному сильному уровню: поддержке или сопротивлению. Рынок «запоминает» наиболее сильные ценовые уровни и периодически к ним возвращается, поэтому они успешно используются для построения долгосрочного прогноза.

Линии поддержки и сопротивления: правила построения

Для построения нужно соединить как можно больше экстремальных ценовых точек и необязательно, чтобы точки точно попали на линию — достаточно небольшого приближения или скопления цены в области построений. Наиболее надежными методами является построение линий сопротивления и поддержки по max/min тела свечи или по крайним точкам теней, но любые иные методы также имеют право на существование.

Уровень поддержки представляет собой линию min-ов цены, уровень сопротивления — max-ов. Как правило, это диапазон примерно в десяток пунктов в обе стороны. Если в процессе торгов цена пробивает линию и тренд меняет направление, то уровни меняют свое значение, но логика их использования остается прежней.

Линии могут быть:

1. Статичные, то есть ценовые области, расположение которых длительно не меняется. Строятся в виде прямых (горизонтальных или наклонных) линий вручную или с помощью специальных индикаторов.
2. Динамические — линии без постоянного ценового значения, сформированные как результат динамического анализа предыдущего периода. Для этого используется любой канальный индикатор линий поддержки и сопротивления, например, полосы Боллинджера.

Индикаторы линий поддержки и сопротивления

Существует множество индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления, но самыми популярными остаются комбинированные: PivotPoints, ACD, MathSystemTrader, NRTR, TradeChannel, PriceSoundTSDinapoli.

Строим линии поддержки сопротивления двигаясь от большего таймфрейма к меньшему – в зависимости от используемой торговой стратегии.

Для абсолютно точного построения линий жестких рекомендаций нет. Каждый трейдер видит рынок и определяет значимые уровни субъективно — этим объясняется широкий разброс ордеров в зонах линий поддержки и сопротивления.

Оценка силы уровней

Уровни формируются на всех таймфреймах, и чем старше период построения, тем эти линии надежнее и тем сложнее их преодолеть. На практике построения и оценку выполняют как минимум на двух периодах. Статистика показывает, что вблизи старших уровней цена чаще разворачивается, чем пробивает их. Значимость линий также определяется количеством тестов: чем больше попыток преодоления уровня, особенно с двух сторон, тем более важным он становится для рынка.

Человеческая психология часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдается резкие движения. Поэтому устанавливать на такие уровни отложенные и фиксирующие ордера не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные. Статические линии считаются более сильными, а динамические — более точными. Надежность линиям поддержки/сопротивления придает близость к психологическим круглым уровням или линиям от других построений, например, уровням Pivot, Фибоначчи, Мюррея или скользящим средним.

Истинный и ложный пробой

Ситуация, когда цена пробивает построенную линию, но потом возвращается обратно и продолжает движение в прежнем направлении, называется ложным пробоем. Даже если вы знаете, как правильно чертить линии поддержки и сопротивления, для определения истинности пробоя нужно дождаться закрытия следующей свечи за пробитым уровнем, а еще надежнее — чтобы она полностью находилась за этой границей (под истинным пробоем обычно понимается закрытие 1-2 свечей). От правильной оценки ситуации зависит выбор торговой стратегии.

Критерием истинности выступает торговый объем: чем больше его значение в момент пробоя, тем больше шансов, что этот пробой истинный. Прорыв линии на умеренных или малых объемах повышает вероятность отката цены.

Сразу после прорыва цена редко продолжает двигаться в сторону пробоя и некоторое время трейдеры пытаются понять, действительно ли новая цена соответствует текущему рынку. Сомневающиеся начинают обратный откат к линии — это называют «раскаянием трейдеров» и если большинство решит, что цена «несправедлива», то формируется ложный пробой. После любого теста линии высока вероятность обратного отката, поэтому не рекомендуется устанавливать Stop Loss слишком близко к линиям.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Сильные уровни показывают справедливую рыночную цену в текущий момент: они формируются там, где объем входит в рынок или стоят отложенные ордера, и тем самым способствуют изменению цены. Если правильно построить линии поддержки и сопротивления, то сопротивление используется для открытия короткой позиции, или как уровень для закрытия прибыли по длинной позиции. Уровень поддержки дает точку входа на покупку или фиксации прибыли по сделке на продажу. Кроме того, линии используются для определения точек входа и дальнейшего сопровождения позиции.

Любая стратегия линии поддержки и сопротивления подразумевает, что если цена приближается к сильному уровню, то при имеющихся открытых позициях их стоит закрыть (или частично зафиксировать), или готовится ко входу в рынок, если ожидается пробой или откат от линии. Если вы не готовы к дополнительному риску, то стоит переждать первую реакцию и войти в рынок только после подтверждения сигнала. Зона вблизи сопротивления — максимальные цены, после которых на рынке появляется достаточный объем предложений на продажу, и, с большой вероятностью, цена не расти будет.

В зоне поддержки считается, что до этой цены продавцы на рынке были сильнее и вели продажу переоцененного актива. На уровне поддержки появляются первые активные покупатели, но если в этот момент большинство игроков решит, что актив все-таки переоценен, то падение цены продолжится до следующего уровня поддержки. Если же основная масса решит, что актив перепродан, то происходит отбой от уровня, и цена начнет расти. Когда цена не может преодолеть уровень сопротивления, то она возвращается назад и тестирует уровень поддержки. Если не один уровень не преодолен, то цена будет двигаться в канале, ограниченном силовыми линиями.

Заключение

Несмотря на свою субъективность и постоянное развитие методов теханализа, линии уровня поддержки и сопротивления остаются надежным инструментом. Они базируются на фундаментальных принципах рынка, могут являться частью более сильной ценовой формации и являются основой для любых трендовых стратегий. Поведение цены вблизи ключевых линий, количество тестов и моменты пробоя позволяют оценить шансы на продолжение движения или разворот. Правильное построение сильных уровней дает четкое понимание рынка с учетом расстановки интересов игроков.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления — простая стратегия для новичков

Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.

Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.

Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.

Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:

Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.

Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:

Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.

Что такое Price Action

Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.

Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.

Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.

Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.

Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).

Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).

Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:

Уровни поддержки и сопротивления. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.

Анализ свечей. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.

Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где нужно покупать или продавать. Они являются важным инструментом трейдера. Поэтому очень важно, чтобы вы научились их размещать.

Эти уровни делят ваш график на зоны покупки и продажи.

Область, которая находится выше текущей цены, является зоной продажи. В ней находятся продавцы (Медведи). Так как эта зона оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти, она так и называется — «зона сопротивления».

Любая область ниже текущей цены — зона покупки. Здесь находятся покупатели (Быки). Эта зона как будто поддерживает цену, не давая ей упасть. Отсюда и название — «зона поддержки».

На графике ниже вы видите, как цена приближается к синей заштрихованной области 1,3500. Это зона сопротивления (продажи). Когда цена приближается к ней, срабатывает большое количество ордеров на продажу. Обычно это приводит к остановке цены, или к ее развороту.

Но почему это происходит? Все просто: движущие силы рынка размещают свои ордера в зонах поддержки и сопротивления. Они это делают не случайно, а учитывая значительные уровни:

• Годовые, месячные, недельные, дневные максимумы или минимумы.
• Круглые числа (также называемые психологические уровни).
• Области, в которых цена останавливалась или разворачивалась более одного раза.

В приведенном выше примере на графике мы видим, что цена дважды останавливалась на отметке 1,3070 (выделено зеленым цветом). А затем еще три раза (желтые блики). Когда цена при падении достигает уровня 1,3070, срабатывают ордера на покупку, размещенные в этой зоне. Это приводит к развороту цены в обратном направлении.

Это происходит постоянно на каждой валютной паре, на любом финансовом рынке. Ордера на покупку и продажу группируются в одной общей области. Когда они исполняются, мы видим реакцию цены.

Как размещать уровни поддержки и сопротивления

Для начала вам необходимо на графике с ценой определить уровни поддержки и сопротивления. Они обозначаются горизонтальными линиями в областях с двумя или более отскоками цены. При размещении уровней помните о трех ключевых правилах:

1. Линии помещайте на тело свечи, оно важнее фитиля.
2. Последние отскоки цены от уровней важнее, чем более ранние. Ориентируйтесь по последним отскокам.
3. Вам нужно как минимум два отскока, чтобы установить по ним уровень поддержки или сопротивления. Однако есть исключение для определения годовых или исторических максимумов/минимумов — здесь вы можете разместить уровень, даже если цена отскочила только один раз.

Вот пошаговое руководство по размещению уровней поддержки и сопротивления:

Шаг 1. Выберите дневной график и уменьшайте масштаб, пока не увидите данные примерно за один год. Не переживайте, если вы увидите немного больше или меньше одного года — это не имеет большого значения.

Шаг 2: Определите самый высокий и самый низкий отскок за последний год. Установите в этих точках уровни. Помните о том, что размещать горизонтальные линии нужно на телах свечей, а не на фитилях. А поскольку это годовые максимумы и минимумы, достаточно разместить их на основе одного отскока.

Шаг 3: Теперь установите уровни поддержки и сопротивления между первыми двумя, соединив области, которые имеют два или более отскока.

Не ставьте их слишком много, достаточно 5-8 уровней с наибольшим количеством отскоков.

Как анализировать свечи

Стандартный подход к свечному анализу — это базовое распознавание образов, которое не работает в реальной торговле.

Новичкам обычно предлагают список свечных моделей, подобный приведенному ниже. Каждая комбинация имеет свое неизменное определение. Их советуют запомнить, чтобы потом узнавать на графике.

Однако для трейдера Price Action это совершенно бесполезно. Думать о свечах, как о каменных комбинациях — контрпродуктивно. В результате это приводит к огромным ошибкам.

Придание каждой свечной комбинации своего определения ведет к туннельному зрению. Когда вы видите на графике одну из них, вы предполагаете, что произойдет что-то конкретное.

Но свечи работают не так. Их необходимо оценивать на основе окружающих свечей и многих других факторов.

Чтобы перейти к расширенному свечному анализу, вы должны ознакомиться с элементарными основами. Обязательно прочтите эту статью, если вам необходимо.

Ниже представлена свеча, которую обычно называют «волчком».

Волчок означает, что разворот цены неизбежен. Но он также может означать продолжение движения цены в том же направлении. Или временную остановку.

Думать о свечах, как о простых моделях — неверный подход. Вам нужно выйти за рамки модели и прочитать историю цены.

История цены

Каждая свеча на вашем графике рассказывает вам историю. Когда вы объединяете эти свечи вместе, вы получаете историю цены.

Чтение и понимание истории цен жизненно важно для успешной торговли. Потому что вы получаете ответ на один из самых важных вопросов — кто контролирует цену?

На этот вопрос есть три возможных ответа: покупатели, продавцы, или ни те, ни другие.

Очень важно как можно точнее ответить на этот вопрос. Допустим, вы собираетесь открыть позицию Short (шорт). Спросите себя о том, кто в данный момент контролирует цены? Если ваш ответ — «покупатели», продажа — не самая лучшая идея.

Давайте разберемся с ценой.

Если вы посмотрите на три выделенные ниже свечи, то вы поймете — продавцы контролируют цену:

• Все эти свечи закрылись ниже, чем открылись.
• Все они создали новые минимумы ниже минимума предыдущих свечей.
• У них крупные тела и небольшие верхние фитили. Маленькие верхние фитили говорят о том, что покупатели не смогли сильно поднять цену.

Но о чем нам говорит выделенная желтым цветом небольшая свеча на следующем графике? У нее короткий верхний фитиль, маленькое тело и длинный нижний фитиль. Ее можно назвать свечой нерешительности.

Свеча нерешительности

Свечи нерешительности возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут получить и сохранить контроль над ценой. Они появляются часто, и при правильном использовании могут быть очень мощным сигналом для сделки.

Взгляните на этот бычий тренд (желтое выделение). Это сильный тренд — несколько крупных бычьих свечей направляются к уровню сопротивления. Большие бычьи свечи говорят нам о том, что в течение этого периода покупатели полностью контролировали цену.

Когда цена достигает сопротивления, формируется свеча нерешительности (выделена зеленым фоном на рисунке выше).

Вот что она означает:

Большой верхний фитиль (синее выделение)

Он показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли под свой контроль цену и понизили ее.

Небольшое медвежье тело (зеленый фон)

Маленькое медвежье (красное) тело показывает, что продавцы смогли закрыться ниже, чем открылись. Причем в трех предыдущих зеленых свечах закрытие цены происходило выше, чем открытие. Это все указывает на то, что покупатели теряют контроль.

Маленький нижний фитиль (красный фон)

Он показывает нам, что продавцы также не смогли добиться больших успехов. Они недостаточно сильны, чтобы полностью изменить цену. Однако у них есть силы остановить дальнейшее движение покупателей.

Итак, свеча нерешительности формируется сразу после сильных бычьих свечей. Она предполагает, что сила сместилась с бычьего рынка на неопределенный. Продавцы не контролируют ситуацию, также как и покупатели.

Но есть еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание — свеча нерешительности формируется на уровне сопротивления. Давайте еще раз посмотрим на этот график:

Помните о том, что сопротивление является областью продажи, а поддержка — областью покупки.

На изображении выше мы видим три крупные бычьи свечи, направляющиеся к уровню сопротивления. А потом вдруг цена останавливается, формируя свечу нерешительности на этом уровне.

Это говорит нам о том, что область продажи работает. Когда цена приближалась к ней, срабатывали ордера на продажу, поэтому покупатели больше не могли продолжать движение вверх.

Эта история движения цены дает нам торговый сигнал Price Action.

Сетап разворота на графике

Разворот — один из самых сильных сетапов ценового действия. Развороты случаются довольно часто, их легко обнаружить на графике. Вы можете торговать исключительно этим сетапом, и быть прибыльным трейдером.

Разворотный сетап состоит из трех частей:

• предшествующий тренд;
• свеча(и) нерешительности;
• разворотный тренд.

Давайте разберем каждую из этих частей.

Предшествующий тренд

Предшествующий тренд — это сильное движение Медведей/Быков в область поддержки/сопротивления.

В приведенном примере видно, что это очень сильное медвежье движение. Оно указывает на то, что на рынке много продавцов и очень мало покупателей. Если бы Быки были сильными, цена не имела бы тенденции к снижению. Предыдущий тренд показывает нам, что Медведи имеют сильный контроль над ценой и толкают ее вниз к уровню поддержки.

Точно также происходит с предшествующим бычьим трендом — Быки имеют полный контроль над ценой, направляя ее к уровню сопротивления.

Предшествующий тренд может быть сформирован всего одной свечой. Она имеет крупное тело (красное или зеленое) и покрывает большое ценовое расстояние.

Если вы видите сильное движение, направленное к уровню поддержки или сопротивления, вы можете считать это предшествующим трендом.

Свеча(и) нерешительности

Сетап разворота может иметь от одной до нескольких свечей нерешительности. Они должны формироваться на или рядом с зонами поддержки и сопротивления.

Если нерешительность не формируется в области поддержки и сопротивления или рядом с ней, это не является допустимой разворотной установкой.

Свеча нерешительности при предшествующем бычьем тренде указывает на то, что покупатели теряют контроль над ценой. А при медвежьем тренде — что продавцы теряют контроль.

Однако она не означает, что цена обязательно развернется. Она указывает лишь на одно — на нерешительность.

Вы не можете совершить сделку исключительно из-за нерешительности. На графике ниже показано несколько таких свечей между поддержкой и сопротивлением. Если бы мы входили в разворотные сделки в этих точках, это привело-бы к убыткам. Искать свечу нужно только у уровней поддержки или сопротивления.

Разворотный тренд

Обратный тренд — третья и самая важная часть разворотного сетапа. Вот где мы получаем прибыль!

После того, как предшествующий тренд остановился на уровне поддержки и возникла нерешительность, часто происходит разворотный тренд.

На изображении ниже показан медвежий тренд разворота, сформировавшийся после нерешительности у уровня сопротивления. Произошел переход силы от Быков к Медведям.

Но где входить в сделку? Обсудим это далее.

Вход в разворотную сделку

Напомню, что разворот состоит из трех частей:

• предшествующий тренд;
• свеча(и) нерешительности;
• разворотный тренд.

Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).

Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.

На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.

Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.

Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.

На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.

Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.

Когда входить в сделку

Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.

Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.

В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.

Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.

В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.

Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.

Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.

Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.

Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.

Где ставить цель

Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.

Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.

Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).

Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).

Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.

На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.

Какие таймфреймы подходят

Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.

Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.

По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-ot-urovnej/

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/build-lines-of-support-and-resistance/

Источник https://cryptoplaneta.ru/kak-torgovat-po-urovnyam/