Как торговать нефтью на форекс и зарабатывать на такой стратегии торговли
Нефть представляет собой один из самых высоколиквидных товаров, от которого зависит вся мировая экономика. Многие даже не догадываются, но торговать этим ископаемым энергоносителем может почти каждый желающий. Торговля нефтью на форекс поддерживается многими брокерами и достаточно зарегистрироваться у них и открыть счет, чтобы начать зарабатывать на разнице курса «черного золота».
Известно, что добыча нефти в тех или иных масштабах производится в 50 государствах. Причем в странах ОПЕК добывается почти половина всего объема. Мировым лидером уже длительное время остается Саудовская Аравия, за которой следует РФ, а уже за ней – Соединенные Штаты Америки.
Добыча нефти требует довольно больших финансовых вложений. Дешевле всего этот процесс обходится в странах ближнего востока – в них себестоимость за баррель составляет $3÷5, что в сравнении с мировой ценой реализации ($60÷70) является достаточно низкой.
На сегодняшний день нефтедобытчиками реализуется нефть двух сортов – WTI и Brent. Разница в цене между ними находится в пределах 10 долларов (Brent дороже). Эти виды принято считать эталонными, именно на них ориентируются все компании, реализующие нефть при расчете отпускных цен. Если сравнить их графики, можно заметить, что они во многом схожи. Цены в обоих случаях двигаются с одинаковыми векторами и скоростями, с очень небольшими расхождениями.
Как торговать нефтью на Форексе
Трейдинг всегда должен основываться на поиске главного тренда. На сегодняшний день у котировок нефти отмечается стабильный восходящий тренд. И хотя стоимость барреля нефти пока ниже докризисной величины, эти показатели уже практически равны. Этот обязательно следует учитывать в процессе торговли нефтью на Форексе.
Рисунок 1. Стратегия торговли нефтью на форекс может использовать ее корреляцию с валютными парами, содержащими USD.
Для краткосрочных сделок при трейдинге нефтью, технический анализ работает так же, как и на остальных рынках. Если сравнить графики валютных пар с долларом США и нефти, то отличия очень сложно будет найти (рис. 1). Несущественная разница между ними состоит лишь в том, что нефтяной график характеризуется меньшей шумностью (на мелких таймфреймах).
Для тех, кто предпочитает индикаторные стратегии в торговле нефтью на форекс будут актуальны средства теханализа, имеющиеся в терминале МетаТрейдер. Среди таких инструментов – Линии Боллинджера, мувинги, Stochastic и др. При использовании исключительно теханализа в трейдинге необходимо постоянно наблюдать за новостным фоном и при необходимости вовремя выходить с рынка. Нефть является инструментом, отличающимся повышенной чувствительностью к новостному фону.
Трейдеры могут хорошо зарабатывать на нефти на бирже благодаря высокой волатильности ее котировок. Этот инструмент дает возможность получить максимум прибыли за небольшой отрезок времени. Это не удивительно, поскольку нефть является одним из самых ликвидных активов, что обуславливает его инвестиционную привлекательность. И все же начинающим трейдерам целесообразнее отдать предпочтение другим финансовым инструментам, так как торговля нефтью на форекс – достаточно сложный вид инвестирования, требующий наличия определенного опыта в торговле как таковой.
Рисунок 2. Чтобы зарабатывать на нефти на бирже, надо внимательно отслеживать всю связанную с ней информацию.
Чтобы успешно торговать нефтью на Форексе, необходимо обязательно включить в свою стратегию фундаментальный анализ. Финансовый спекулянт должен каждый день проводить мониторинг рынка нефти, изучать информацию о геополитической обстановке в стране и мире, а также следить за любыми новостями, которые могут повлиять на курс нефти (рис. 2). Все это сделать не так просто. Нужно получить достаточный опыт, прежде чем стать действительно профессиональным и успешным трейдером в этой области.
Спрогнозировать валютные пары проще, чем курс нефти, но именно торговля нефтью позволяет диверсифицировать торговые риски и заработать на высокой волатильности.
Особенности торговли нефтью на форекс
Сорт Brent – это основной ориентир для расчета стоимости нефти. На него ориентируется порядка 70% всего рынка нефти, оставшиеся 30% ориентируются на WTI. Как правило, брокерские конторы представляют в своих торговых терминалах именно эти сорта нефти. Для трейдинга ими на рынке Форекс используются инструменты CFD (рис. 3).
Рисунок 3. Торговать нефтью на форекс можно посредством контрактов на разницу цен – такую возможность предоставляет, например, брокер Альпари.
Стоимость нефти определяется рядом причин, которые не совпадают с аналогичными факторами, свойственными валютному рынку. Чтобы торговать нефтью на Форекс, следует учитывать экономико-политические факторы, но они не являются основополагающими. Для этого достаточно следить за новостями и трендами на рынке. Так что же влияет на стоимость нефти?
Время от времени специалисты измеряют остатки запасов нефти. Согласно этим данным делается прогноз относительно того, в каком количестве будет добываться нефть в ближайшие годы. Так, если статистика выдает показатели остатка объема нефти ниже прошлогодних (что бывает почти всегда), «черное золото» возрастает в цене, а если данные меняются в положительную сторону, курс падает. Именно на отслеживании и анализе этих данных и можно зарабатывать на нефти на бирже.
Определенная роль в расчете цены за баррель нефти отводится политике. Взаимоотношения стран, экспортирующих и импортирующих нефть, наличие либо отсутствие конфликтов, в том числе и военных – эти факторы влияют на стоимость нефти как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной.
С каждым годом спрос на нефть растет, а это является еще одним фактором, влияющим на изменение стоимости нефти в сторону повышения. Развитие мирового производства и рост уровня жизни народонаселения тоже увеличивает спрос на энергоносители.
Однако наиболее важный фактор, формирующий стоимость нефти – новости. Трейдерам необходимо постоянно следить за отчетностью по нефтяным резервам, высказываниями уполномоченных лиц по этому поводу и различными статистическими данными, которые в той или иной степени влияют на нефтедобывающую промышленность.
FX.co ★ Почему падает нефть?
Актуально до 2022-09-07
Почему падает нефть?
Нефть упала, а ралли после встречи ОПЕК+ сошло на нет, поскольку трейдеры взвесили сокращение добычи группы, а также дальнейшие карантины в Китае.
WTI упала ниже 89 долларов за баррель после того, как Организация стран-экспортеров нефти и союзники, включая Россию, договорились сократить добычу на скромные 100 000 баррелей в день. После неожиданного решения Саудовская Аравия заявила, что группа готова принять дополнительные действия для поддержки нефтяного рынка, если бы это было необходимо.
Нефть резко упала с начала июня, признаки глобального замедления, ужесточения денежно-кредитной политики и антивирусных карантинов в Китае угрожают подорвать спрос на энергоносители. Это снижение побудило ОПЕК+ перейти к выводу баррелей с мирового рынка, сменив курс на восстановление сокращений поставок, введенных во время пандемии.
Карантины в Китае распространяются. В дополнение к расширенным ограничениям в Чэнду, столице провинции Сычуань, власти ввели ограничения в некоторых частях Гуйяна, города с населением 6 миллионов человек в горной южной провинции Гуйчжоу.
Сокращение ОПЕК+ «на самом деле не является событием с точки зрения соотношения спроса и предложения, — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре. — Поэтому я подозреваю, что рынок по-прежнему будет зависеть от проблем со спросом, особенно с учетом того, что все больше районов Китая, похоже, оказались в карантине».
По словам Саудовской Аравии, первое сокращение поставок ОПЕК+ более чем за год показало, что группа серьезно относится к управлению рынками нефти и готова предпринять упреждающие действия. «Простая настройка показывает, что мы будем внимательны, упреждающи и активны», — заявил министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
Торговля нефтью на Форекс
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про особенности торговли нефтью. Известный экономист по имени Майрон Уоткинс еще восемьдесят лет назад заявил о том, что главная проблема черного золота состоит в том, что его либо очень много на рынке или очень мало. Совсем недавно все мы с вами ощутили это, так как на рынке появился переизбыток черного золота.
Сегодня за стоимостью черного золота следят почти все, в том числе и те, которые не ведут торги на бирже. Причина кроется в том, что курс доллара к рублю тесно связан с котировками цен на черное золото.
На валютном рынке нефть торгуется по общему стандарту: тысяча баррелей на 1 контракт. При этом самый высокий объем сделок совершается на биржах в Лондоне и Нью-Йорке. Данный инструмент хорошо торгуется в Дубае, Шанхае и Токио, но объемы несколько ниже, чем в Соединенных штатах и объединенном королевстве.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется примерно по такому же принципу, как и валютами. Главное отличие заключается только в том, что у нефти другие размеры кредитного плеча и маржи. Один контракт торговли черным золотом может равняться 10, 100 и 1000 и более баррелям нефти. Покупка нефти осуществляется за доллары США.
Торговля нефтью на Форекс осуществляется при помощи контрактов на разницу в цене. Спекулянты стараются заработать на разнице цен. Контракты CFD предоставляют возможность трейдерам зарабатывать на разнице, не совершая реальной сделки купли/продажи.
В какое время ведется торговля нефтью на Форекс
Торговля нефтью на Форекс ведется с часу ночи понедельника до 22:00 пятницы по Гринвичу. В период с 23:00 до 01:00 торговля на рынке затихает.
У каждого контракта есть свой срок истечения. После истечения этого времени все открытые контракты закрываются, а еще не открытые – отменяются.
Марки нефти
Сегодня есть три основные марки нефти, а именно: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude.
В штатах стандартной маркой является WTI. Добыча данного вида черного золота осуществляется в Техасе. В наше время этот вид используется только в США.
Марка Brent – это европейская нефть, которая отличается высоким качеством. Этот вид добывается в настоящее время в 15 местах. Эта нефть стала эталонной за счет надежности поставок, обеспеченной присутствием множества поставщиков. Этот вид обладает высокой ликвидностью, и его стоимость является отличным индикатором мировых цен.
В будущем США планирует изменить текущую обстановку на рынке и сделать эталоном свою марку нефти. Но для того чтобы добиться этого, Америке придется неплохо потрудиться.
Контракты на WTI встречаются под разными обозначениями, но самые распространенные это WTI и CL. Марка Brent чаще всего обозначается BRN.
Глобальные тренды
Нефть WTI дорожала с момента окончания Перовой мировой войны, в 70-хх годах наблюдался пик цены – 120 долларов, после чего она начала дешеветь до начала нового тысячелетия. После этого она опять пошла в рост и в июле 2008 образовала новый максимум – 144 доллара. С 2010 до 2017 года цена этой марки колебалась в диапазоне 70-130 долларов.
После этого цена пошла вниз и достигла своего минимума, летом 2017 года эта марка стоит 45 долларов.
Главная причина такой низкой стоимости заключается в чрезмерно высоких добычах. Сюда же можно прибавить увеличение добычи сланцевой нефти в Америке. А как только были сняты санкции против Ирана, цена черного золота марки Brent упала до 27 долларов, обновив свой 13-ти летний минимум. В наше время нефтедобывающие страны хотят решить эту проблему путем сокращения добычи.
Многие эксперты считают, что эти меры только на время приостановят падение цен, а в корне проблема переизбытка так и останется нерешенной.
От чего зависит стоимость нефти
Стоит сразу отметить, что на цену черного золота влияете большое количество факторов. Предлагаю более детально разобрать эти факторы.
- Природные. Чтобы стать торговцем черного золота, необходимо вычислить количество залежей нефти и вероятный срок их истощения. При этом учитывается климат, так, например, всемирное потепление может вызвать сокращение нефти.
- Геополитические. Объединения и договоренности между крупными нефтедобытчиками могут оказать существенное влияние на цену черного золота. Соглашения и противоречия между ними оказывают влияние в краткосрочном отрезке времени. Стоимость сильно изменяется при геополитической напряженности. Примеров тому очень много, но наиболее свежий – война в Ливии.
- Общее количество запасов. Данная информация периодически публикуется в специальных изданиях и может оказать существенное влияние на стоимость нефти. При этом вы должны понимать, что если запасы сократились, то это не является гарантом того, что уже через неделю стоимость нефти будет увеличиваться. Сегодня во время наполнения хранилищ обычно наблюдается снижение стоимости черного золота, то есть, в наше время главным является покупатель, а не продавец.
- Новости. Для заработка на нефти нужно регулярно следить за новостными сообщениями. Надо следить за совещаниями крупных добытчиков нефти, заявлениями чиновников и так далее.
- Затраты на переработку и продажу. Эти два показателя тоже стоит учитывать, так как если их стоимость увеличивается, производителю становится невыгодной добыча нефти. Ему приходится увеличивать стоимость нефти, в результате чего снижается ее конкурентоспособность.
- Темпы развития ведущих экономик. Чем оперативнее развивается экономика Китая, США и т.д., тем быстрее увеличивается спрос на нефть.
- Внедрение инновационных технологий. Появившаяся недавно технология добычи сланцевой нефти вызвала рост предложения, что потянуло цену вниз.
- Различные чрезвычайные происшествия. В эту категорию относится большое количество факторов, это пожары, введение санкций и конфликты.
Связь нефти и доллара
Нефть торгуется, как уже было сказано выше, за американские доллары. В наше время нефть выступает в роли самостоятельной валюты, а как мы знаем, сегодня любая валюта выражается в долларах. Следовательно, евро, как и любые другие валюты, относится к доллару, а доллар соотносится с нефтью. Котировки черного золота задают изменение стоимости доллара и евро. На следующей картинке вы можете увидеть наложенные друг на друга графики евро/доллар и марки WTI.
Как правило, изменения котировок нефти предшествуют изменениям на основных валютных парах.
Торговля нефтью
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, тогда использовать нефть для получения дохода не стоит. Стоимость этого продукта зависит от большого количества факторов, которые не всегда связаны с экономикой. Чтобы зарабатывать на нефти, вы обязаны не плохо понимать текущую обстановку на рынке и следить за всеми мировыми событиями.
Чтобы зарабатывать на нефти, нужно обладать большим опытом и аналитическим складом ума. Именно по этой причине на этом инструменте так мало спекулянтов.
Для торговли можно использовать такие инструменты, как Полосы Боллинджера, МАКД, Стохастик и RSI. Отличным дополнением станет использование Price Action. Здесь подойдет использование паттернов и важных уровней поддержки и сопротивления.
Главное преимущество графиков нефти заключается в наличии продолжительных трендов с незначительными откатами и небольшим количеством ложных сигналов. Подойдет здесь и метод VSA. Он обеспечивает прекрасные возможности как для выявления мощных трендов, так и для прогнозирования будущего.
Стоит также отметить, что на все энергоносители влияют разнообразные сезонные факторы. Большинство спекулянтов применяет сезонность в своих целях. На следующей картинке отображена 15-ти летняя сезонность марки Brent, а также 12-, 10-, 9-, 7-летняя (располагаются линии сверху вниз).
В связи с тем, что черное золото широко применяется для производства электричества, спрос на нее растет с приходом зимы, то есть, как только холодает в Северной Америке. Обычно, импульс зарождается в январе и феврале и ослабевает к марту. Точно такая же закономерность прослеживается и на мазуте, так как именно он и применяется для отопления.
Затем стоимость, как правило, устремляется вниз, длится это до лета, а когда начинается период отпусков, бензин дорожает, а вместе с ним и нефть. Длится это вплоть до сентября месяца.
С сентября начинается спад, и подъем вновь происходит на Новый год. Удешевление нефти с сентября до Нового года объясняется снижением спроса на бензин, а также окончанием сельхоз работ.
Это прекрасно видно из данных за последние десять, двенадцать и пятнадцать лет, а вот на данных за семь и девять лет прослеживается немного хуже. Подобное положение дел связано с влиянием последних лет.
Вы можете обратить внимание на то, как прекрасно согласовывалась информация до 2012 года. Затем ситуация на всемирном нефтяном рынке дестабилизировалось, и на стоимость черного золота стали влиять новые факторы. По этой причине сезонная торговля в настоящее время не приносит таких результатов, как раньше.
Несмотря на изменившуюся ситуацию, некоторые сезонные тренды до сих пор сохраняются. Ориентируясь на эти тренды, вы можете выбирать оптимальное направление для создания позиций. Ордера следует создавать в том случае, если текущая техническая картина соответствует многолетней закономерности. В противном случае от создания позиций следует отказаться.
Как было упомянуто выше, из-за того, что на настроение трейдеров оказывает влияние целый ряд специфических факторов, цены на различные марки черного золота и нефтепродуктов могут серьезно расходиться.
Эта разница между ценовыми уровнями схожих активов носит название «Межтоварный спред». Особого внимания заслуживает то, что упомянутый выше термин не является аналогом обычного спреда, который мы наблюдаем при торговле валютами.
Так как функционал терминала МТ4 является довольно ограниченным для вычисления межтоварного спреда между CFD на нефть, его можно вычислить лишь при помощи дополнительных инструментов.
На представленной выше картинке отображены котировки двух наиболее востребованных марок черного золота: Brent и WTI. Ознакомившись с представленным графиком, вы можете заметить, что линии цен этих марок нефти время от времени расходятся, а затем сходятся. Дистанция между линиями цены носит название спред, график которого отображен на следующем фото.
Торговля спредом похожа на торги при помощи осцилляторов, на которые наносят трендовые инструменты и строят трендовые линии или выявляют паттерны. Если наблюдается рост графика, то это является свидетельством того, что спред между видами нефти увеличивается. Если график достигает зоны, обладающей красным оттенком, то следует приобретать Brent и реализовывать WTI. При достижении графика синей зоны, все активные позиции следует закрыть.
Важно помнить, что спред между CFD на черное золото во многом зависит от того, какая именно ситуация сложилась на африканском континенте и персидском заливе. В моменты возникновения неопределенности в политике этого региона, растет спрос на нефть Brent, так как возрастает вероятность нарушения поставок черного золота в Европу.
Источник https://forexxx4all.ru/torgovlya-neftyu-na-foreks/
Источник https://www.fx.co/ru/analysis/320921
Источник https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-neftyu-na-foreks.html
