Токенизированные акции Nikola Corporation

Инвестидея: Nikola, потому что суперспекулятивно

Сегодня у нас, возможно, самая спекулятивная идея из всех, что мне приходили в голову: взять акции электрокарового стартапа Nikola (NASDAQ: NKLA), чтобы заработать на их отскоке после падения.

Потенциал роста и срок действия: 34% за 16 месяцев; 150% за 5 лет; 347% за 10 лет.

Почему акции могут вырасти: они сильно упали, но очень велика вероятность того, что компания получит поддержку свыше.

Как действуем: берем сейчас по 11,18 $.

Без гарантий

Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.

Если хотите первыми узнавать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в «Телеграме»: как только это станет известно, мы сообщим.

И что там с прогнозами автора

Исследования, например вот это и вот это, говорят о том, что точность предсказаний целевых цен невелика. И это нормально: на бирже всегда слишком много неожиданностей и точные прогнозы реализовываются редко. Если бы ситуация была обратная, то фонды на основе компьютерных алгоритмов показывали бы результаты лучше людей, но увы, работают они хуже.

Поэтому мы не пытаемся строить сложные модели. Прогноз доходности в статье — это ожидания автора. Этот прогноз мы указываем для ориентира: как и с инвестидеей в целом, читатели решают сами, стоит доверять автору и ориентироваться на прогноз или нет.

На чем компания зарабатывает

Ни на чем, у Nikola все еще нет выручки. Она разрабатывает грузовики, которые будут ездить на силе электричества и водорода, а также сеть заправочных станций, где водородный транспорт будет заправляться. Отчет компании бесполезен: производство начнется где-то в 2022—2024 годах.

По своему происхождению Nikola — это SPAC. Что это такое, прочитайте в лонгриде, поскольку это важно для нашей истории.

Как победить выгорание

Аргументы в пользу компании

Упало. Акции компании сильно упали за последний год из-за обвинений в мошенничестве — на 77,66% с пика в сентябре 2020. А недавно основателю компании Тревору Милтону предъявили официальные уголовные обвинения по делу об обмане акционеров.

Сейчас акции торгуются ниже 13 $ — цены, которую просили за акции первоначального SPAC после новостей о том, что он сольется с компанией Nikola. Я думаю, что с учетом описанных ниже моментов мы можем подобрать акции сейчас в ожидании отскока. Но и без указанных ниже факторов есть неплохой потенциал для отскока. По своему опыту могу предположить, что среднестатистический инвестор вполне может начать инвестировать в акции компании просто потому, что «ну вон они на годовых минимумах уже, надо подобрать». Таких инвесторов очень много, и за их счет упавшие акции могут вырасти просто потому, что они недавно сильно упали.

Пепел Lordstown стучит в их моторе. С текущими прогнозами роста продаж электрокаров, а также масштабными инвестициями и целями в области водородного транспорта акции Nikola вполне могут отскочить. Это, скорее всего, произойдет благодаря спекулятивному наплыву крупных и не очень крупных инвесторов в них, главным образом на почве идеологии.

В последнем выпуске инвестновостей шла речь о том, как пока не состоявшегося производителя электрических пикапов Lordstown Motors спасли вопреки всякой логике. Так же могут спасти и Nikola. Просто потому, что Nikola, несмотря на обвинения в мошенничестве, ставит очень амбициозные цели и вносит значительный вклад в популяризацию процесса перевода транспорта на чистые источники энергии. Это важнейший аргумент в защиту Nikola, учитывая возможности и цели могущественного ESG-лобби.

Конечно, Nikola могут дать бесславно погибнуть, но эффект от этого может стать чрезвычайно болезненным для всех компаний, занимающихся чистым транспортом. Ведь в этом случае инвесторы начнут куда более разборчиво относиться к проектам в этой области, а это сильно замедлит приток денег в эту сферу. Итог совсем невеселый: вся ситуация может сорвать планы по переводу транспорта на чистые источники энергии. Маловероятно, что это допустят, учитывая, сколько средств и сил уже вложено в популяризацию экологичного транспорта. Например, многомиллиардные льготы на покупку электрокаров и накачка капитализации соответствующих компаний.

Поэтому я считаю, что Nikola будут спасать без оглядки на правду несколькими путями.

Во-первых , регуляторы и суд могут проявить необъяснимую мягкость к Милтону. Это маловероятно, поскольку дело дошло до суда, а самого Милтона выпустили под залог в астрономическую сумму 100 млн долларов. Впрочем, это не так ужасно, поскольку он уже не занимает руководящего поста в компании, хотя у него все еще есть 20% акций. И хотя обвинения против Милтона достаточно серьезные, они, по сути, относятся к тому периоду, когда он, предположительно, обманывал инвесторов на начальном этапе развития компании.

Так что, даже если его виновность докажут, по большому счету для компании это будет значить не так много, хотя акции наверняка упадут просто из-за репутационного ущерба. Ведь компанию-то не обвиняют ни в чем, единственный козел отпущения тут Милтон. Но все же есть вероятность того, что у Милтона найдутся влиятельные защитники, как ранее у Илона Маска, у которого тоже были проблемы с законом, — и у Маска они чудесным образом решались.

Во-вторых , акции Nikola начнут скупать ESG-фонды, чтобы создать на рынке уверенность в том, что «чистый транспорт — это все еще круто», и сохранить инвестиционную привлекательность сектора в целом. Это уже более реалистичный вариант, и мне он кажется наиболее вероятным. Нынешний менеджмент Nikola попытается в ближайшее время хоть немного очистить свою репутацию и представить какие-нибудь достижения, которые должны будут привлечь в акции инвесторов.

Могут купить. Компанию могут купить, или она может стать партнером крупного автомобилестроительного предприятия. Схожие проекты реализуют Daimler, Hyliion, Hyundai, Lion, Tesla, Toyota и Volvo — Nikola может купить кто-то из них ради ее существующих результатов НИОКР. Или Nikola может хотя бы стать партнером кого-то из них, что придаст ее акциям респектабельности.

Когда-то таким партнером должна была стать General Motors, но после первых обвинений в мошенничестве она поспешила дистанцироваться от Nikola, заключив с компанией лишь очень ограниченное соглашение и отказавшись от покупки крупной доли в ней.

Впрочем, это не значит, что не будет новых партнеров. Обманывал Милтон инвесторов или нет — но сейчас Nikola и вправду работает над своими грузовиками, и, может быть, ей есть что предложить потенциальному партнеру или покупателю.

Понятно, что все эти предпосылки довольно шаткие, но в этом случае можно попробовать рискнуть. У компании капитализация всего лишь 4,42 млрд долларов, накачать ее котировки будет несложно. Так что мы, вероятно, сможем достичь поставленных нами целей, даже если когда-нибудь в неопределенном будущем компания обанкротится.

Эта идея небессмысленна. Nikola будет делать машины для грузоперевозок, что не так уж неразумно с точки зрения конъюнктуры. Практика показывает, что владельцы предприятий в развитых странах уже в достаточной степени индоктринированы ESG-идеологией, а кого не индоктринировали — заставят насильно через суд, как Exxon.

Частных потребителей еще надо убеждать, что им нужен электрокар, а вот владельцев компаний легко «распропагандировать» или даже просто заставить покупать экологически чистый транспорт.

Это не значит, что Nikola сможет стать прибыльной, но потенциально тут есть большой простор для роста ее выручки, поскольку рынок продажи грузовиков и заправочных услуг — это сотни миллиардов долларов. Да и расти этой выручке будет легко, ведь расти она будет от ноля, сейчас выручки нет. Благодаря эффекту низкой базы Nikola будет выглядеть очень круто в глазах инвесторов в первое время после запуска коммерческих операций.

Токенизированные акции Nikola Corporation

Мин. размер сделки: 1 Полное название: Nikola Corporation Название токена: NKLA.cx Валюта: USD.cx Левередж: 1 : 20 Биржа: United States of America Комиссия за левередж по лонг-операции -0.0064% Комиссия за левередж по шорт-операции -0.0059%

Часы торговли (UTC)

О компании Nikola Motor

Nikola Motor Company была основана Тревором Милтоном в 2015 году, ее штаб-квартира находится в Фениксе, штат Аризона. Компанию назвали в честь известного инженера и изобретателя Николы Тесла, но использовали лишь имя, поскольку фамилия уже занята компанией Илона Маска.

Основная деятельность компании сосредоточена на разработке и производстве транспортных и инфраструктурных решений с нулевым уровнем выбросов. Nikola производит электромобили с нулевым уровнем выбросов и аккумуляторные электромобили, водородно-электрические автомобили, системы хранения энергии, инфраструктуры для водородных заправок и трансмиссии для электромобилей. Вот лишь некоторые из продуктов Nikola Corporation — Nikola One, Nikola Two, Nikola Tre, Nikola Refuse и Nikola Badger. Пока Tesla разрабатывает и внедряет инновации в сегменте электромобилей, Nikola делает то же самое в сегменте грузовиков.

Корпорация Nikola стала публичной 4 июня 2020 года на NASDAQ и торгуется под тикером NKLA. Обратное слияние с компанией бывшего заместителя предправления General Motors Стива Гирски VectoIQ позволило Nikola привлечь сотни миллионов долларов финансирования, избежав огромных затрат, связанных с процессом IPO.

История курса акций Nikola

Nikola входит в число компаний, которые совсем недавно стали публичными, и пока мало что можно сказать о колебаниях цены акций Nikola.

В самом начале торгов стоимость акций Nikola составляла от $30 до $34,8. Через несколько дней после того, как компания стала публичной, цена акций Nikola выросла почти втрое до $93.

Отметим один интересный аспект, который вы можете увидеть на ценовом графике Nikola, — частое возникновение разрывов (гэпов), то есть разницы между ценой открытия и закрытия. Этот разрыв может составлять до $8 долларов или более 10%, в зависимости от направления разрыва.

Как инвестировать в акции Nikola

Один из способов инвестировать в акции Nikola — стать акционером компании, купив ее бумаги на фондовой бирже NASDAQ. Кроме того, вы можете инвестировать в акции Nikola, используя некоторые современные деривативы, например, опционы, фьючерсы и CFD.

Трейдеры, которые пользуются токенизированной торговой платформой Currency.com, могут получать прибыль от движения цены акций Nikola без необходимости инвестировать в них напрямую. Токенизированные активы — это такие активы, цена которых соответствует стоимости конкретного актива, лежащего в их основе. Токен регистрируется с использованием технологии распределенного реестра (DLT) — так же, как и криптовалюта. Данная технология позволяет торговать акциями за криптовалюты и тем самым избавляет вас от необходимости конвертировать их в фиатные деньги. Таким образом, вы получаете эффективный, недорогой и надежный способ трейдинга.

При торговле токенизированными акциями вы можете занять длинную или короткую позицию в зависимости от ваших ожиданий, основанных на графике цен. Если вы думаете, что цена упадет, вы можете встать в короткую позицию, а если уверены, что она увеличится, то можете открыть длинную. Currency.com также позволяет трейдерам воспользоваться кредитным плечом до 1:100.

Как торговать токенизированными акциями Nikola

Торговать токенизированными акциями Nikola не сложнее, чем обычными акциями. Чтобы начать, воспользуйтесь нашим простым руководством:

• Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Currency.com.
• Шаг 2: Внесите средства на депозит: можно использовать как обычные деньги, так и криптовалюту.
• Шаг 3: С учетом доступного уровня маржи выставьте размер будущей позиции.
• Шаг 4: Определите направление торговли и откройте длинную или короткую позицию для токенизированных акций Nikola.
• Шаг 5: Платформа Currency.com сверит ордера своих клиентов на покупку с имеющимися заявками на продажу, а потом хеджирует несовпадающие заявки через платформы Capital.com, LMAX Digital или обменные площадки Binance, Bitstamp, Kraken, NASDAQ, NYSE и Gain Capital.
• Шаг 6: Закройте позицию на нужном уровне. Также на платформе можно выставлять стоп-лосс и тейк-профит, чтобы не следить за котировками постоянно. После закрытия позиций средства будут зачислены на ваш депозит, либо вы сможете продолжить торговлю.

Почему выгодно торговать токенизированными акциями Nikola на Currency.com

У торговли токенизированными акциями Nikola через платформу Currency.com есть целый ряд преимуществ. В основе торговли токенизированными активами лежит надежная и безопасная технология блокчейн. Открывая позицию, вы получаете токен, который движется в соответствии с ценой базового актива.

Вы можете торговать акциями, используя криптовалюты — например, биткоин или эфириум. Таким образом, можно инвестировать в акции, не обменивая крипто на фиат.

Вы можете осуществлять торговлю токенизированными акциями Nikola с небольшими спредами и низкими комиссиями для тейкер / мейкер заявок.

Опытные инвесторы могут торговать акциями крупнейших мировых компаний, включая Nikola, с плечом 1:100.

Управляйте вашими рисками с помощью ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Депозиты имеют защиту от просадки в минус.

Масштабируемая и высокоскоростная система управления заявками на платформе Currency.com может обрабатывать до 50 миллионов ордеров в секунду.

Компания Currency.com действует в рамках законодательства республики Беларусь, в котором прописана защита и безопасность персональных данных, а также есть меры по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем. Информация о правовых аспектах сделок и комиссиях предоставляется заблаговременно.

Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата

Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата

Стоит ли сейчас покупать акции Nikola? Вот что показывают данные об инвестициях фондов и графика акций NKLA

Непрерывные инновации в транспортной сфере, рост популярности инвестиций с учётом принципов ESG, а также привлекательность новых компаний, выходящих на биржу, привели к большим движениям акций NKLA и похожих компаний за последний год.

Давайте рассмотрим компанию Nikola, создающую электромобили на топливных элементах и аккумуляторах. В середине апреля компания обнародовала планы по созданию сети водородных трубопроводов в Германии совместно с партнёрами в лице CNH Industrial(CNHI) и OGE, оператором газопроводов в самой богатой стране Европы.

А в четверг компания Nikola(NKLA) объявила о сделке с TravelCenters of America(TA) по установке водородных заправочных станций для большегрузных автомобилей на двух площадках в Калифорнии. Эти станции должны начать работу уже в первом квартале 2023 года.

Но даже несмотря на взлёт на 475% на выходе из паттерна “чашка без ручки” с точкой покупки 16,35 в начале мая 2020 года, акции NKLA всё ещё не могут восстановиться от сильнейшего обвала.

Акции выросли на 5% на прошлой неделе, и это было самое большое недельное изменение в 2021 году. А в понедельник был побит ещё один рекорд для компании Nikola – акции превзошли основные индексы, поднявшись еще на 7%.

18 марта Nikola упала более чем на 9% на новостях о том, что один из её крупнейших инвесторов, компания Hanwha из Южной Кореи, намерен продать до 11,1 млн акций NKLA. В настоящее время, судя по отчётам для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компании принадлежит 5,65% акций.

Она также поставляет солнечные панели для сетевой инфраструктуры водородных заправок компании Nikola.

Ранее инвесторы негативно отреагировали на результаты четвёртого квартала и обновлённую информацию от 25 февраля. За неделю акции компании Nikola упали более чем на 15%.

Затем, на фоне снижения рейтинга JPMorgan Chase, акции упали ещё на 17% за неделю, закончившуюся 5 марта. Аналитик Пол Костер, как сообщается, снизил свой целевой уровень цены с 33 до 30 по “тактическим причинам“.

Агентство ожидает значительных продаж по мере продвижения работ по созданию седельного тягача, полностью работающего на электрических батареях. Nikola завершила сборку пяти прототипов Tre BEV (Battery Electric Vehicle), и сейчас эти грузовики находятся в процессе ввода в эксплуатацию.

“В четвёртом квартале 2020 года компания Nikola произвела необходимые изменения для переориентации и реорганизации бизнеса“,

– заявил в пресс-релизе генеральный директор Марк Рассел –

“Вы видели, что мы реструктурировали соглашение с GM, отменили программу аккумуляторных мусоровозов, прекратили программу Powersports и перераспределили ресурсы компании с фокусировкой на наших основных направлениях бизнеса: тяжёлых грузовиках на аккумуляторах и водородных топливных элементах (FCEV), а также инфраструктуре водородных заправок“.

7 мая компания Nikola должна представить результаты первого квартала.

После выхода отчёта за конец февраля акции Nikola потеряли поддержку на ключевой 10-недельной скользящей средней. Сейчас акции NKLA находятся на отметке 11,88 и пытаются отскочить от 52-недельных минимумов, при этом они находятся более чем на 87% ниже исторического максимума 93,99.

На данном этапе, чтобы вернуться к этому историческому пику, NKLA должна вырасти более чем на 690%.

Конечно, возможность купить по “выгодным” ценам и попытаться держать акции в течение длительного периода времени выглядит заманчиво.

Но для тех, кто ищет лучшие акции с перспективами роста, стоит ли сейчас покупать NKLA?

В этом разделе мы рассмотрим акции через призму проверенного временем, основанного на исследованиях метода IBD CAN SLIM – парадигмы успешного отбора акций, состоящей из семи пунктов.

Компания Nikola дебютировала на Nasdaq 3 марта путём объединения с VectoIQ Acquisition, специализированной компанией по слияниям и поглощениям, которая ранее торговалась под тикерным символом VTIQ. Сделка отражала предполагаемую стоимость предприятия в 3,3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В то время Nikola объявила, что потратит полученные средства на создание инфраструктуры водородных станций для поддержки своих автомобилей, основанных на технологии FCEV.

Nikola также отметила тогда, что у нее более 14 000 предварительных заказов, “что подразумевает более 10 млрд долларов потенциального дохода и 2-1/2 года производства“.

На фоне недавнего падения рыночная стоимость компании Nikola опустилась до 4,6 млрд долларов и теперь она относится к категории акций с малой капитализацией.

Поскольку у компании нет ни продаж, ни доходов, нет возможности определить, соответствует ли она двум ключевым критериям: отличный рост прибыли и продаж на ежеквартальной и ежегодной основе.

Буква С в аббревиатуре CAN SLIM требует значительного увеличения прибыли и продаж в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, желательно на 25% или более.

По данным из отчёта 10-K, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам, на конец 2020 года общий собственный капитал компании Nikola составлял 987 млн долларов. В том же году компания получила отрицательный операционный денежный поток в размере 150,5 млн долларов и положительный денежный поток от финансовой деятельности в размере 941 млн долларов.

Буква S в аббревиатуре означает соотношение спроса и предложения (supply vs. demand) на акции. Nikola имеет в свободном обращении 329 млн акций при общем количестве 392 млн акций. По данным MarketSmith, руководству компании принадлежит 16% выпущенных акций. Это означает, что руководители компании по-прежнему обедают на собственной кухне.

Между тем, количество паевых фондов, желающих купить акции Nikola, по-прежнему растёт. На конец мартовского квартала это уже 151 фонд. Учитывая, что в конце третьего квартала 2019 года было всего 23 паевых фонда, увеличение довольно значительное.

Мы заинтересованы в том, чтобы число фондов, владеющих акциями, продолжало расти. Это помогло бы обеспечить соответствие с пунктом I в CAN SLIM, состоящей из семи пунктов парадигме IBD по выигрышному инвестированию в акции.

Почему? В лучших паевых фондах есть аналитики, которые изучают финансовую отчётность, проводят исчерпывающие исследования рынка и даже встречаются с руководствами компаний и конкурентами. Инвестиции от высокопроизводительных фондов являются подтверждением качества компании.

Fidelity Growth Company (FDGRX), которая имеет рейтинг A+ от IBD по прибыли за три года и показывает годовую доходность 95%, держит 0,02% от своих активов в акциях NKLA. Данные MarketSmith свидетельствуют о нулевом показателе институциональных инвестиций от банков и страховых компаний.

Является ли компания лидером в отраслевой группе автопроизводителей? Нет.

По данным IBD Stock Checkup, акции получили композитный рейтинг 4 по шкале от 1 (ужасные) до 99 (сказочно прекрасные). В чём причины слабой оценки? Акции Nikola имеют рейтинг относительной силы 1; то есть, за последние 12 месяцев они превзошли только 1% всех компаний в базе данных IBD.

Чаще всего лучшие акции роста перед началом значительного подъёма имеют композитный показатель 95 или выше.

Рейтинг накопления/распределения акций Nikola улучшился до нейтрального уровня C по шкале от A до E. Это по-прежнему указывает на интенсивные чистые продажи со стороны паевых фондов, банков, страховщиков, государственных и местных пенсионных фондов и так далее за последние 13 недель.

На данный момент акции NKLA находятся далеко от точки покупки.

То есть, они не формируют на графике паттерны, указывающие на бычий прогноз, такие как чашка с ручкой, двойное дно или плоское основание.

Лучшие акции после значительного роста цены, как правило, переходят в коррекцию, поскольку некоторые держатели фиксируют прибыль.

Но в итоге они достигают дна, преодолевают избыточное предложение и поднимаются вверх на 5-15% от своих 52-недельных или абсолютных максимумов. Как правило, такой отскок означает, что акции, которыми владели желающие продать, перешли в более надёжные руки на рынке.

NKLA предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем она завершит формирование правой части нового паттерна основания.

Обратите внимание на дневном графике на то, что акции должны вырасти более чем на 49%, чтобы вернуться к верхней стороне своей долгосрочной скользящей средней за 200 дней. Это было бы отличным началом. Но на данный момент мы не рекомендуем Nikola к покупке.

Источник https://journal.tinkoff.ru/news/idea-nikola/

Источник https://currency.com/ru/tokenized-nikola-shares-price

Источник https://iamforextrader.ru/pokupat-li-sejchas-akczii-nikola/