Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге

5 Непревзойденных стратегий торговли по уровням Фибоначчи

Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке ФОРЕКС. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд эксперементов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода .

Пять основных способов торговли на уровням Фибоначчи

Соотношения Фибоначчи способны описать взаимосвязь между трендовыми движениями и против трендовыми — восстановления в 38.2%, 50% и 61.8% формируют первичные уровни коррекционного движения. Применяйте эти соотношения после тренда в любом направлении, чтобы вы смогли спрогнозировать степень колебания против тренда. Нанеся сетку уровней Фибоначчи на самые выраженные волны вверх либо вниз, вы сможете увидеть, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми торговыми уровнями.

Совпадение на графике графических моделей и уровней восстановления Фибоначчи может указать Вам на отличные торговые сигналы. Всегда следует анализировать максимумы, минимумы а так же скользящие средние для окончательного подтверждения важности определенного уровня Фибоначчи.

Разногласия между торговыми уровнями восстановления Фибоначчи и основной графической моделью форекс приводит к рыночному шуму (коррекции) вместо получения прибыли. Не следует торговать по данному графику, если при его анализе возникают противоречия . Эти разногласия при анализе в итоге приводят к большому количеству разворотов на ценовых графиках. И наоборот, сильная корреляция между торговыми уровнями Фибоначчи и графическими моделями форекс обеспечивает вам весьма прогнозируемые развороты на достаточно узких ценовых уровнях.

Предлагаю рассмотреть 5 способов, позволяющих помочь Вам при работе с торговыми уровнями Фибоначчи . Добавьте эти 5 способов в ваш технический инструментальный арсенал и постарайтесь их применять всегда в своей последующем анализе при торговле на рынке форекс (CFD, Futures). Я уверен, что они смогут хорошо послужить вам на протяжении долгих лет, и заработать или съэкономить не одну тысячу доллоров.

Первое повышение / Первая неудача

Первое повышение / Первая неудача — это первое 100%-ое восстановление после предыдущего тренда в границах вашего временного интервала. Это предупреждает о развороте после нового максимума либо минимума. 100%-ое восстановление по Фибоначчи нарушает основное направление движения цены и заканчивает текущий тренд, в котором происходила консолидация. От этого уровня Фибоначчи, предыдущий тренд может восстановиться, если он при этом прорывается сквозь старый 38%-ый уровень Фибоначчи. Давольно часто, трейдеры форекс будут использовать этот уровень, чтобы открыть торговую позицию с маленьким допустимым риском против прошлого тренда.

Охота за параболой

Параболическое движение на рынке форекс может происходить между 0% — 38,2% и 61,8 % — 100 % торговыми уровнями Фибоначчи во всех трендах на рынке. Эта закономерность предоставляет отличную возможность для нахождения больших трендов при поиске торговых сделок. Всегда следите за скоплениями на графике цен, которые формируются на уровнях восстановления Фибоначчи в 38,2% либо 61,8%. После этого используйте простую систему торговли на прорывах , как только цена выходит из данной области скопления. Следующий всплеск может быть весьма драматическим, как только цена начинает двигаться подобно магниту назад к прошлому максимуму либо минимуму. Конечно, данная стратегия форекс работает лишь в том случае, если вдруг вы можете определить эти уровни заранее.

Продолжение ГЭПа

Вы достаточно часто можете найти точную цену, на которой закончится ралли либо падение, используя при этом продолжения ГЭПа как инструмента расширения уровней Фибоначчи. Определяйте ГЭП методом его размещения в мертвой точке вертикальной волны для цены. После этого начните рисование сетки Фибоначчи в начале текущего тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП был под 50%-ым уровнем восстановления Фибоначчи. Продолжение сетки Фибоначчи будет показывать нам на конечную цену для ралли либо падения.

«Ночная сетка»

Выберите достаточно активный рыночный инструмент, и начните рисовать сетку Фибоначчи с максимума (либо минимума) отмеченного в последний торговый час сессии. Затем постройте сетку Фибоначчи в противоположную сторону до минимума (либо максимума) первого торгового часа следующего утра. Это задает ценовые волны, которые трейдер рынка форекс имеет тенденцию использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и внутри-дневных прорывов. «Ночная сетка» также предлагает стратегию торговли на утреннем ГЭПе (при разрыве сессий). ГЭП будет часто проходить сквозь ключевой уровень восстановления Фибоначчи и предоставлять собой возможность входа в торговую позицию на рынке с малым риском на откате .

Второй максимум / минимум

Многие трейдеры форекс не могут определиться, где рисовать сетку Фибоначчи. Здесь я предлагаю вам следующий прием , который позволит вам помочь нарисовать ее в более подходящем месте. Абсолютный максимум (максимальное значение цены) либо минимум в ценовой волне на графике не всегда является лучшей точкой для рисования сетки Фибоначчи в большинстве временных интервалов. Вместо этого, советую вам найти небольшое «двойное дно» либо «двойную вершину» в пределах скопления , где начался текущий тренд. Разместите один конец сетки Фибоначчи на этот 2-й максимум (либо 2-й минимум), вместо 1-го. Это позволит вам выбрать определенную волну Эллиотта , соответствующую данному тренду, на котором вы пытаетесь торговать.

Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Что такое уровни Фибоначчи

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

• Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
• Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

1. К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
2. Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Выгодная торговля в AMarkets

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

• Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
• Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
• Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

• Общие – выбирается тип линий, их цвет.
• УровниФибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
• Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
• Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Начните торговать с AMarkets

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

1. С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
3. По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Открыть форекс счет в AMarkets

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

1. По стандартным Fibo levels.
2. С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи

Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:

1. Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
2. Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
3. Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логикупаттернов и их применение в торговле.
4. Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.

Разберем одну из возможных сделок:

• На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
• После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
• После первого тестирования этой зоны получаем сигнална покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотныйпаттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
• Целевыезоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.

Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.

Как повысить эффективность работы

Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:

1. Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
2. Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
3. Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
4. Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
5. Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
6. Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышаетценность этой зоны.

Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Последовательность Фибоначчи имеет множество интересных математических свойств. Этот числовой ряд встречается во всей живой природе ― от расположения листьев на деревьях до спиралевидных галактик. Кажущийся хаос на валютном рынке также подчиняется закономерностям. В статье обсудим, как применяют уровни Фибоначчи в трейдинге и разберем рабочую стратегию торговли.

• Уровни Фибоначчи в трейдинге что это,
• Инструкция к применению,
• Стратегия торговли с примерами,
• Индикаторы,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Что это такое

Последовательность Фибоначчи состоит из бесконечного множества чисел. Каждое ― сумма пары предыдущих. Начиная с пятого, они увеличиваются по принципу золотого сечения. Любое следующее число больше в 1,618 раз. Сам числовой ряд выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Кроме ключевого 1,618, есть еще несколько подобных. Они получаются при делении любого числа из ряда на число, находящееся на две и три позиции справа. Таким образом получаются три важных соотношения, действующих на протяжении всего числового ряда ― 61,8%, 38,2% и 23,6%. Для работы с графиками трейдеры добавляют еще несколько значений ― 0, 50, 100.

Эти числа отражают закономерности, которые относятся ко всему окружающему. Соответственно, и к колебаниям цены на рынке. Проведя линии по этим значениям, трейдеры получают полосы, выступающие как стандартные поддержка и сопротивление. Отличие от обычных заключается в том, что они построены по принципу золотого сечения.

Fibo levels называют коррекционными. Их откладывают на графике не просто так. Для расчета выбирают сильное трендовое движение, которое делят на отрезки по установленным соотношениям. Получаются черты, где цена корректируется после трендового движения. В этих местах она замедлится, и произойдет пробой или отскок.

Значения уровней

Не все линии имеют одинаковое значение. Наиболее важные ― 38,2%, 50,0% и 61,8%. Второстепенные ― 23,6% и 78,6%. Их используют не всегда. Каждый имеет характеристику:

• 23,6%. Первое препятствие для цены. Оно недостаточно сильное, чтобы вызвать разворот. Но в этой зоне котировки часто притормаживают, образуя небольшую консолидацию. 23,6% используют для проверки правильности построения сетки. Ордера здесь пока не открывают;
• 38,2%. Важный коэффициент, применяется для открытия сделок. Если цена прошла 23,6% и не откатилась, значит, движение достаточно сильное. Поэтому при пересечении 38,2% можно войти в рынок. Тейк-профит устанавливают на 50%, а стоп-лосс ― на 78,6%;
• 50,0%. Очень важная зона. Если котировки ее преодолеют, значит, движение мощное и будет уверенно стремиться дальше. Либо произойдет откат. Тогда сделки открывают в противоположном направлении;
• 61,8%. Даже самое сильное движение имеет все шансы развернуться здесь. Если этого не произошло, значит, рынок двигают крупные участники и можно зайти вместе с ними по направлению тренда;
• 78,6%. В этой области обычно отмечается скопление стоп-приказов. Если цена дойдет до них и активирует ордера, вероятность разворота высока. Но если котировки преодолеют 78,6%, есть вероятность добраться до 100%;
• 100%. Предельный коэффициент. Если удалось до него дойти, разворот неизбежен. Он может произойти не сразу, а через небольшой промежуток времени. Здесь прогнозируют слом тенденции и рассматривают сделки в обратном направлении после получения подтверждения.

Начинающим закономерности кажутся сложными. Но стоит понаблюдать на реальном графике, как все становится понятно. После сильного тренда наступает коррекция. Проценты прогнозируют ее величину.

Чем выше процент, тем меньше вероятность, что коррекция дойдет до этих областей.

Уровни Фобоначчи в трейдинге

Фибо обычно не применяют как самостоятельную стратегию. Это вспомогательный метод анализа, помогающий найти зоны коррекции. Приближение котировок к линии не является сигналом для открытия сделки.

Fibo levels многофункциональны, их применяют с разными целями:

• как поддержку и сопротивление для торговли по классическим стратегиям на пробой или отскок;
• как целевые зоны для выставления stop-loss и take-profit;
• дополнительное подтверждение сигналов, полученных с помощью других методов;
• для поиска потенциальных зон разворота.

Как видно, техника дает множество областей применения. Поэтому Fibo levels активно используются как вспомогательная методика в множестве стратегий.

Как пользоваться

В добавлении алгоритма на график нет ничего сложного. Он по умолчанию включен во все известные торговые терминалы, в том числе Metatrader. Самостоятельно скачивать и устанавливать не требуется. Проблема заключается в том, чтобы найти конкретную область для растягивания сетки.

Чтобы определить места коррекции, нужно сперва обнаружить тренд. Сложности возникают на этом этапе.

Первое, что нужно сделать ― определить ситуацию на рынке. Если котировки движутся в боковике, нет смысла использовать Фибо.

Подойдет только сильное направленное движение. Есть несколько способов найти его на графике:

• визуально. Можно чуть уменьшить масштаб и постараться заметить сильные колебания. Метод субъективный, но так и работает большинство;

• с помощью индикатора ZigZag. Он отмечает экстремумы и проводит через эти точки отрезки. Новичкам может быть полезен такой вспомогательный инструмент. Между экстремумами обычно проходит сильное движение;

• с помощью трендовых индикаторов, к примеру, скользящих средних. Если нанести на график мувинг, за смену тренда принимают его пересечение с ценой. От этой точки ожидают появление новых минимумов (максимумов). Это и будут отрезки, подходящие для построения сетки.

Когда трейдер разобрался с определением трендового движения, можно натянуть сетку Фибо. Это позволит выделить зоны коррекции, на которых открывают сделки.

Если тенденция восходящая, определяют минимум. И наоборот, для нисходящей находят максимум. Сетка натягивается от экстремума, вниз или вверх соответственно.

В терминале MetaTrader 4 инструмент находится в меню «Вставка» ― «Фибоначчи» ― «Линии». Щелкнув по нему мышкой, пользователь запускает алгоритм.

После на графике нужно нажать на выбранный экстремум и, не отпуская кнопку, растянуть сетку слева направо.

При необходимости инструмент настраивают. Линии выделяют двойным щелчком, а затем правой кнопкой мыши вызывают меню.

В настройках можно добавить дополнительные значения, убрать ненужные, сменить цвет и толщину.

Стратегии торговли

Fibo levels не используются самостоятельно, зато удачно реализуются как комплексный инструмент в составе стратегий. Их можно сочетать с индикаторами, методами теханализа, свечными паттернами.

Рассмотрим одну из классических торговых систем, которая построена на нескольких базовых инструментах:

• уровни (в данной стратегии ― Фибоначчи);
• трендовый индикатор (здесь ― скользящая средняя);
• осциллятор (используем стохастик).

Такой набор ― универсальная формула, на которой строится множество стратегий. Каждый инструмент играет свою роль. Трейдер определяет направление тренда с помощью мувинга, ищет входы на уровнях, фильтрует ложные сигналы с помощью стохастика. По этой базовой схеме инструменты можно заменять на более удобные и привычные.

Сигнал к открытию сделки на покупку:

• цена пересекает мувинг снизу вверх;
• стохастик выходит из зоны перепроданности;
• по последней волне натянута сетка, и пересечение цены и мувинга происходит на одном из Fibo levels.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливают в зависимости от того, где была открыта позиция. Стандартно их размещают неподалеку от следующей линии. Не стоит устанавливать приказы четко вровень значимой полосе. Котировки не всегда доходят точно до конкретного значения. Стоп лучше выставить чуть дальше уровня, а тейк ― немного раньше.

Правила для продаж ― зеркальные. Эта стратегия очень простая и может использоваться всеми трейдерами независимо от степени подготовки. Важно, что индикаторы в ней легко заменить без потери эффективности системы. Главное ― соблюдать базовое соотношение. Обязательно нужно использовать уровни, трендовый индикатор и осциллятор. Дальше рассмотрим, как работает эта стратегия на практике.

Пример торговли

Посмотрим на примере, как применяются уровни фибоначчи в трейдинге. Для торговли используем валютную пару EUR/USD на таймфрейме Н1. Сразу установим два индикатора:

• Moving average с периодом 10;
• Stochastic oscillator со стандартными настройками.

Найдем на графике место, где цена пересекает мувинг. В реальной торговле мы бы просто ждали, когда такой момент наступит. На скриншоте видно, что после сильного восходящего движения произошел разворот.

В этой зоне скользящая средняя пересекла котировки, что подтверждает начало нисходящего тренда. Стохастик вышел из зоны перекупленности и также движется вниз. Считаем, что два первых сигнала совпали.

Теперь нужно проверить, как расположены Fibo levels. Находим последнюю волну и растягиваем сетку между ее экстремумами. Движение четко видно даже без вспомогательных инструментов.

Видно, что пересечение с мувингом произошло точно на 23,6%. Значит, предполагаем, что это коррекция. Можно открыть позицию в направлении, противоположном предыдущему (растущему) движению. Входим в сделку на следующей свече. Стоп-лосс устанавливаем чуть дальше 23,6%. Расстояние получается небольшое. Это хорошо ― в случае ошибочного прогноза убыток не будет существенным.

Тейк-профит устанавливать не будем. Если наблюдать за терминалом нет возможности, его нужно выставить немного не доходя до следующей линии 38,2%. Если есть возможность следить за движением, лучше посмотреть, как цена поведет себя у следующих Fibo levels. Хорошим решением также будет частичное закрытие на каждой линии, либо использование трейлинг-стопа.

Дальше остается только наблюдать. Цена уверенно пробивает 38,2% и движется вниз. Если бы был установлен тейк-профит, он бы уже сработал и позиция закрылась в плюс. Мы не ставили его, поэтому смотрим дальше. Возле 50% возникает небольшая заминка. Неудивительно, это важная область. Но на третьем баре сопротивление пройдено и падение продолжается.

Цена уверенно доходит до 61,8%. Здесь она не может преодолеть черту и отскакивает. Когда становится очевидно, что она направляется обратно к 50%, позицию закрываем вручную.

Это происходит вблизи зоны 50%. То есть можно было зафиксировать прибыль раньше, еще в период заминки в этой области. Но мы взяли несколько дополнительных пунктов.

Тестировать стратегию лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex .

Индикаторы Фибоначчи

Если человек затрудняется с самостоятельным построением, можно воспользоваться специально созданными индикаторами. Они определяют экстремумы и растягивают по ним сетку автоматически. Ниже приведены несколько популярных вариантов.

AUTO FIBO RETRACEMENT-V2

Программа без спецэффектов, строит сетку на выбранном таймфрейме по экстремумам. Выполняет работу за трейдера. Дополнительных функций нет. Это базовый вариант для новичков, которые затрудняются с самостоятельной разметкой.

Также можно проверять свои мысли с помощью алгоритма, сравнивая полученные значения.

DayFibo

Простой индикатор, делающий расчет на дневных графиках. Линии строятся автоматически и отображаются на всех таймфреймах. При смене исходных значений алгоритм перестраивает показания.

DayFibo удобен для тех, кто работает на таймфреймах ниже дневных. Показания с D1 считаются значимыми и будут отрабатывать на всех временных интервалах. Полезно обращать на них внимание при торговле по любым стратегиям.

Fibo Box

Программа с необычной реализацией. Ищет экстремумы и автоматически определяет линии. При этом каждая зона окрашивается в определенный цвет.

Алгоритм очень наглядный и визуально-приятный. Но яркая раскраска может помешать анализу графика. Это индивидуальный момент, но его тоже важно учитывать. Также возможны неудобства при сочетании с другими алгоритмами. Если они дают показания в том же окне, их может быть плохо видно.

Fibonacci All TF

Очень интересный индикатор с большими возможностями для анализа. Встроена функция мультитаймфрейма, позволяющая отображать сигналы с разных временных периодов. Алгоритм выводит все значения одновременно, образуя условную таблицу. В ней наглядно видно, на каких таймфреймах полосы совпали. Это повышает их значимость.

Fibonacci All TF больше подойдет тем, кто уже освоил технику и хочет упростить работу. Удобно, что не нужно открывать несколько окон или переключать таймфреймы для комплексного анализа. Все данные наглядно собраны в одном месте.

Почему уровни могут не сработать

В интернете можно встретить отрицательные отзывы на технику торговли по Фибо. Трейдеры говорят о том, что сделали все по правилам, но цена просто игнорирует нанесенную сетку. Такое может произойти по нескольким причинам:

• неправильно определено трендовое движение. Это частая проблема, особенно у начинающих. Если котировки игнорируют Fibo levels, первое, что стоит проверить ― верно ли отмечен ключевой отрезок. Для определения экстремумов можно воспользоваться дополнительными программами, например, ZigZag;
• на котировки влияют фундаментальные факторы. Вышли важные экономические новости. За выходные образовался гэп и цена стремится его закрыть. Макроэкономическая обстановка постоянно меняется, и рынки реагируют на нее мгновенно. Технический анализ просто не успевает за этими факторами;
• использован малый таймфрейм. Рыночный шум мешает эффективной торговле. Стоит попробовать натянуть сетку на более высоком периоде. Входы при этом допустимо искать и на низких таймфреймах.

Это типичные проблемы. С ними сталкивается абсолютно каждый, кто начал применять технику. Если при построении возникают ошибки, стоит немного потренироваться на демо-счете, либо воспользоваться индикаторами.

Плюсы и минусы

После всего описанного новичкам может показаться, что торговля по Фибо ― тот самый Грааль, который гарантирует получение профита. Конечно, это не так. Инструмент действительно стал популярным благодаря высокой эффективности и универсальности. Он работает на всех рынках, активах, таймфреймах.

Неважно, чем торгует трейдер ― валютными парами, криптовалютой или акциями. Фибо работает всегда и везде.

Тем не менее присутствует минус, который часто отпугивает. Есть много программ, которые можно просто добавить на график и получать сигналы. Здесь такой способ не работает. Сперва придется вникнуть, как правильно растянуть сетку. А потом ― как интерпретировать полученные линии. После еще и выбрать тактику открытия сделок.

Линии ― эффективный инструмент в руках, понимающих как их использовать. Но на обучение и тренировку придется потратить время. Не стоит этого пугаться. Трейдеры быстро улавливают закономерности, особенно если уже знакомы с понятиями поддержки и сопротивления.

Еще один недостаток методики ― субъективность. Не существует четких критериев и правил, которые можно однажды запомнить и применять. Каждый видит рынок по-своему, поэтому итоги работы с Фибо у разных людей отличаются.

Тем не менее, при грамотном использовании можно добиться впечатляющих результатов. Ее огромный плюс в том, что она не устаревает. Трейдеру не придется менять стратегию под новые экономические обстоятельства, рынки, инструменты. Используемые закономерности известны более 100 лет и они не меняются. Профессионалы финансовых рынков это подтверждают.

Советы по использованию

Применение Фибо очень субъективно, поэтому новичкам придется потренироваться, чтобы достичь высоких профитов с помощью этого метода. Советы по использованию, которые помогут увеличить эффективность инструмента:

• сочетать с другими средствами анализа. Они помогут подтвердить коррекцию, а значит, снизят количество ложных сигналов. Можно использовать любые удобные тактики: от алгоритмов до методов технического и свечного анализа;
• увеличивать таймфрейм для получения более точных показаний. На низких периодах мелкие колебания мешают понять реальную картину, поэтому растягивать сетку желательно на Н1 и выше;
• работать во время тренда. Не стоит применять технику в период консолидации, это не принесет желаемого результата;
• выбирать только сильные движения. Не стоит искать тенденцию там, где ее нет. Если движение нельзя заметить невооруженным глазом, возможно, его там нет. Лучше всего выбирать моменты, очевидные всем участникам рынка ― на них закономерности работают качественнее;
• использовать Fibo levels на разных таймфреймах одновременно. Если несколько линий совпадают, это увеличивает их значимость;
• растягивать сетку на несколько движений. К примеру, на глобальную тенденцию и на последнюю волну. Здесь правило такое же ― совпадение повышает значимость зоны;
• не торговать во время выхода важных экономических новостей. Технические методы не могут учесть фундаментальные причины, из-за которых Форекс ведет себя непредсказуемо;
• уровень не является строгим значением, и котировки не обязаны дойти до него с точностью до пункта. Небольшие расхождения допустимы.

Эти простые советы помогут увеличить прибыльность торговли. Они выработаны на практическом опыте многих людей, поэтому имеет смысл не совершать собственных ошибок, а сразу пользоваться методом максимально эффективно.

Вопрос-ответ

• На каком таймфрейме лучше работать по этому методу?

Фибо работает на всех временных периодах. Но на сверхмалых М1-М15 возможны ложные сигналы.

• Можно ли не использовать зоны, которые считаются незначительными?

Да, многие убирают их в настройках инструмента, особенно при торговле на высоких таймфреймах.

• Технику можно использовать для скальпинга?

Да, но на маленьких таймфреймах много рыночного шума. Для его отсеивания нужно использовать дополнительные инструменты. Больше простых скальпинг-стратегий разбирали в статье.

• Индикаторам можно верить на 100%?

Алгоритмы довольно точные. Но все же лучше самому оценивать, насколько верно они определили исходную область для расчета.

Уровни Фибоначчи в трейдинге ― аналитический инструмент с большим потенциалом. Но его эффективность сильно зависит от трейдера. Это субъективный метод, поэтому результаты его применения у разных людей отличаются. Если трейдер потратит немного времени на тренировку, потенциал этого метода его приятно удивит. Fibo levels отлично показывают коррекции и работают на всех видах активов, поэтому могут эффективно применяться в разных стратегиях.

Источник https://strategy4you.ru/stategii-torgovli-foreks-po-liniyam-fibonachchi/5-sposobov-torgovli-po-urovnyam-fibonachchi.html

Источник https://guide-investor.com/foreks/fibo-levels/

Источник https://livetouring.org/urovni-fibonachchi-v-trejdinge/